海富通上证10年期地方政府债ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25338897.78元 |
| 本期利润 |
29263807.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
4.3611元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67156711.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
9.9235元 |
| 期末基金资产净值 |
743903814.27元 |
| 期末基金份额净值 |
109.9235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11960980.38元 |
| 本期利润 |
17940716.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.6983元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64089934.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
9.4703元 |
| 期末基金资产净值 |
740837037.82元 |
| 期末基金份额净值 |
109.4703元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36732007.7元 |
| 本期利润 |
30345836.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
4.6457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49627400.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
8.3303元 |
| 期末基金资产净值 |
645374504.19元 |
| 期末基金份额净值 |
108.3303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18867507.89元 |
| 本期利润 |
16332564.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.5081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53719182.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
8.1921元 |
| 期末基金资产净值 |
709466285.53元 |
| 期末基金份额净值 |
108.1921元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27393871.18元 |
| 本期利润 |
33443137.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
4.7229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46039637.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.9678元 |
| 期末基金资产净值 |
706786740.92元 |
| 期末基金份额净值 |
106.9678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13314992.51元 |
| 本期利润 |
12507135.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.654元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35184198.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.3088元 |
| 期末基金资产净值 |
697931301.82元 |
| 期末基金份额净值 |
105.3088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31739587.53元 |
| 本期利润 |
19910214.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.6361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41334043.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.3908元 |
| 期末基金资产净值 |
808081142.79元 |
| 期末基金份额净值 |
105.3908元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16294212.2元 |
| 本期利润 |
22005532.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.9607元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58702118.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
7.666元 |
| 期末基金资产净值 |
824449217.67元 |
| 期末基金份额净值 |
107.666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
197512396.1元 |
| 本期利润 |
106396246.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
6.1136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42769923.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.9589元 |
| 期末基金资产净值 |
760517022.4元 |
| 期末基金份额净值 |
105.9589元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
161250728.23元 |
| 本期利润 |
57918102.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.4611元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38768836.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.1297元 |
| 期末基金资产净值 |
1277515937.66元 |
| 期末基金份额净值 |
103.1297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104206764.29元 |
| 本期利润 |
214692551.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98126289.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8785元 |
| 期末基金资产净值 |
5419563316.44元 |
| 期末基金份额净值 |
103.7486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.75% |
