| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6281 | 1.97% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6281 | 1.97% |
| 国泰货币B | 0.4563 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 26166746.32 |
| 1.利息收入 | 58459.75 |
| 存款利息收入 | 34205.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20441785.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20441785.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5349222.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
317277.98 |
| 减：二、费用 | 2659848.17 |
| 1.管理人报酬 | 1746209.66 |
| 2.托管费 | 582069.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 331547.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23506898.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23506898.15 |
| 一、收入： | 13718798.19 |
| 1.利息收入 | 41296.43 |
| 存款利息收入 | 20864.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10351402.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10351402.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3083240.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
242858.81 |
| 减：二、费用 | 1220971.01 |
| 1.管理人报酬 | 788742.13 |
| 2.托管费 | 262914.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169307.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12497827.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12497827.18 |
| 一、收入： | 21020972.39 |
| 1.利息收入 | 92153.29 |
| 存款利息收入 | 61263.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33506085.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33506085.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12533827.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-43438.56 |
| 减：二、费用 | 3293330.61 |
| 1.管理人报酬 | 2186546.49 |
| 2.托管费 | 728848.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 377824.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17727641.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17727641.78 |
| 一、收入： | 11039246.5 |
| 1.利息收入 | 29983.26 |
| 存款利息收入 | 29983.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16462252.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16462252.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5519849.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66860.92 |
| 减：二、费用 | 1821061.31 |
| 1.管理人报酬 | 1209952.91 |
| 2.托管费 | 403317.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207790.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9218185.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9218185.19 |
| 一、收入： | 52680570.51 |
| 1.利息收入 | 28243529.61 |
| 存款利息收入 | 85563.21 |
| 债券利息收入 | 28157966.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
183450.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 183450.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23588201.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
665388.9 |
| 减：二、费用 | 4286646.67 |
| 1.管理人报酬 | 2844499.65 |
| 2.托管费 | 948166.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43959.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 450020.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48393923.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48393923.84 |
| 一、收入： | 19105588.47 |
| 1.利息收入 | 13563530.24 |
| 存款利息收入 | 47544.08 |
| 债券利息收入 | 13515986.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2086029.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2086029.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7422669.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205418.63 |
| 减：二、费用 | 2035112.05 |
| 1.管理人报酬 | 1346556.49 |
| 2.托管费 | 448852.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20594.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219109.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17070476.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17070476.42 |
| 一、收入： | 1400938.29 |
| 1.利息收入 | 14968810.6 |
| 存款利息收入 | 191052.4 |
| 债券利息收入 | 14777758.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2957673.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2957673.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9773399.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-836798.82 |
| 减：二、费用 | 2419800.76 |
| 1.管理人报酬 | 1495621.0 |
| 2.托管费 | 498540.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 76246.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 349392.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1018862.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1018862.47 |
| 一、收入： | 847002.83 |
| 1.利息收入 | 4873443.42 |
| 存款利息收入 | 131513.14 |
| 债券利息收入 | 4741930.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-488178.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -488178.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2889423.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-648838.96 |
| 减：二、费用 | 856254.29 |
| 1.管理人报酬 | 479673.26 |
| 2.托管费 | 159891.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51996.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164693.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9251.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9251.46 |
| 一、收入： | 8263788.98 |
| 1.利息收入 | 10972437.53 |
| 存款利息收入 | 325073.61 |
| 债券利息收入 | 10647363.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2996667.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2996667.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5267835.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-437480.84 |
| 减：二、费用 | 1847103.45 |
| 1.管理人报酬 | 1068713.82 |
| 2.托管费 | 356237.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32824.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 389327.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6416685.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6416685.53 |
| 一、收入： | 4632384.25 |
| 1.利息收入 | 6958431.85 |
| 存款利息收入 | 175268.44 |
| 债券利息收入 | 6783163.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4591744.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4591744.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6918616.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
824.4 |
| 减：二、费用 | 1079560.27 |
| 1.管理人报酬 | 668154.16 |
| 2.托管费 | 222718.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12875.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175813.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3552823.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3552823.98 |
| 一、收入： | 10800296.07 |
| 1.利息收入 | 3451637.53 |
| 存款利息收入 | 123887.88 |
| 债券利息收入 | 3284610.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
855947.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 855947.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6460394.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32316.64 |
| 减：二、费用 | 735625.48 |
| 1.管理人报酬 | 322263.31 |
| 2.托管费 | 107421.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13340.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 292600.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10064670.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10064670.59 |
| 一、收入： | 2570292.35 |
| 1.利息收入 | 914625.34 |
| 存款利息收入 | 64550.37 |
| 债券利息收入 | 806935.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20757.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20757.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1667405.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9018.41 |
| 减：二、费用 | 252905.8 |
| 1.管理人报酬 | 78505.48 |
| 2.托管费 | 26168.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3355.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144876.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2317386.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2317386.55 |
| 一、收入： | 740831.45 |
| 1.利息收入 | 852157.15 |
| 存款利息收入 | 284702.76 |
| 债券利息收入 | 412269.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111416.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111416.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-236317.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13575.7 |
| 减：二、费用 | 302620.19 |
| 1.管理人报酬 | 95467.24 |
| 2.托管费 | 31822.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2905.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172424.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
438211.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
438211.26 |
