国泰基金管理有限公司关于调低上证 10 年期国债交易型开 放式指数证券投资基金相关费率并修改基金合同等法律文
件的公告
为了更好地满足投资人的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《上证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,基金管理人国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)经与基金
托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,决定自 2024 年 8 月 23 日起调低上
证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的管理费率和托管费率,并相应修改基金合同等法律文件的相关条款。现将具体事宜公告如下:
一、调低管理费率
本基金的年管理费率由 0.30%调低至 0.15%。
二、调低托管费率
本基金的年托管费率由 0.10%调低至 0.05%。
三、对基金合同内容的修改
根据上述调整事项,本基金管理人对基金合同中“第十七部分基金费用与税收”部分进行修改,并更新基金管理人、基金托管人相关信息。基金合同的具体修改内容详见附件。
四、重要提示
1、上述调整事项对基金份额持有人的利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会。本基金管理人已就修订内容履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。
2、本基金管理人将根据修订的基金合同对本基金的托管协议、招募说明书及基金产品资料概要进行相应的更新和修订,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。修改后的基金合同和托管协议
自 2024 年 8 月 23 日起生效。
3、本公告仅对本基金调低相关费率的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本基金管理人网站(www.gtfund.com)的本基金的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等法律文件及其更新,以及相关业务公告。
4、投资人可访问本基金管理人网站(www.gtfund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-888-8688)咨询相关情况。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2024 年 8 月 23 日
附件:《上证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修改对照表
修改章节 修改前 修改后
第九部分 一、基金管理人 一、基金管理人
基金合同 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况
当事人及 名称:国泰基金管理有限公司 名称:国泰基金管理有限公司
权利义务 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室
法定代表人:邱军 法定代表人:周向勇
设立日期:1998 年 3 月 5 日 设立日期:1998 年 3 月 5 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字【1998】5 号 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字【1998】5 号
组织形式:有限责任公司 组织形式:有限责任公司
注册资本:壹亿壹仟万元 注册资本:壹亿壹仟万元
存续期限:持续经营 存续期限:持续经营
联系电话:400-888-8688 联系电话:400-888-8688
二、基金托管人 二、基金托管人
(一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况
名称:中国建设银行股份有限公司 名称:中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 25 号 住所:北京市西城区金融大街 25 号
法定代表人:田国立 法定代表人:张金良
成立时间:2004 年 9 月 17 日 成立时间:2004 年 9 月 17 日
批准设立机关和批准设立文号:中国银行业监督管理委员会银监复 批准设立机关和批准设立文号:中国银行业监督管理委员会银监复
【2004】143 号 【2004】143 号
组织形式:股份有限公司 组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 注册资本:人民币贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营 存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字【1998】12 号 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字【1998】12 号
第 十 七 部二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
分 基金1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费
费 用 与 税本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的
收 计算方法如下: 计算方法如下:
H=E×0.30%÷当年天数 H=E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务基金管理费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务
数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基
金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日
期顺延。 期顺延。
2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费
的计算方法如下: 的计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数 H=E×0.05%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务基金托管费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务
数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基
金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日
期顺延。 期顺延。
注:基金合同内容摘要相应调整。
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