国泰基金管理有限公司关于调低上证 10 年期国债交易型开 放式指数证券投资基金相关费率并修改基金合同等法律文
件的公告
为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《上证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，基金管理人国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与基金
托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，决定自 2024 年 8 月 23 日起调低上
证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率和托管费率，并相应修改基金合同等法律文件的相关条款。现将具体事宜公告如下：
一、调低管理费率
本基金的年管理费率由 0.30%调低至 0.15%。
二、调低托管费率
本基金的年托管费率由 0.10%调低至 0.05%。
三、对基金合同内容的修改
根据上述调整事项，本基金管理人对基金合同中“第十七部分基金费用与税收”部分进行修改，并更新基金管理人、基金托管人相关信息。基金合同的具体修改内容详见附件。
四、重要提示
1、上述调整事项对基金份额持有人的利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。本基金管理人已就修订内容履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。
2、本基金管理人将根据修订的基金合同对本基金的托管协议、招募说明书及基金产品资料概要进行相应的更新和修订，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。修改后的基金合同和托管协议
自 2024 年 8 月 23 日起生效。
3、本公告仅对本基金调低相关费率的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本基金管理人网站（www.gtfund.com）的本基金的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等法律文件及其更新，以及相关业务公告。
4、投资人可访问本基金管理人网站（www.gtfund.com）或拨打全国免长途话费的客户服务电话（400-888-8688）咨询相关情况。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2024 年 8 月 23 日
附件：《上证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修改对照表
修改章节 修改前 修改后
第九部分 一、基金管理人 一、基金管理人
基金合同 （一） 基金管理人简况 （一） 基金管理人简况
当事人及 名称：国泰基金管理有限公司 名称：国泰基金管理有限公司
权利义务 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室
法定代表人：邱军 法定代表人：周向勇
设立日期：1998 年 3 月 5 日 设立日期：1998 年 3 月 5 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1998】5 号 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1998】5 号
组织形式：有限责任公司 组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿壹仟万元 注册资本：壹亿壹仟万元
存续期限：持续经营 存续期限：持续经营
联系电话：400-888-8688 联系电话：400-888-8688
二、基金托管人 二、基金托管人
（一） 基金托管人简况 （一） 基金托管人简况
名称：中国建设银行股份有限公司 名称：中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 25 号 住所：北京市西城区金融大街 25 号
法定代表人：田国立 法定代表人：张金良
成立时间：2004 年 9 月 17 日 成立时间：2004 年 9 月 17 日
批准设立机关和批准设立文号：中国银行业监督管理委员会银监复 批准设立机关和批准设立文号：中国银行业监督管理委员会银监复
【2004】143 号 【2004】143 号
组织形式：股份有限公司 组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 注册资本：人民币贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营 存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字【1998】12 号 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字【1998】12 号
第 十 七 部二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
分 基金1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费
费 用 与 税本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的
收 计算方法如下： 计算方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数 H＝E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务
数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基
金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日
期顺延。 期顺延。
2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费
的计算方法如下： 的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务
数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基
金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日
期顺延。 期顺延。
注：基金合同内容摘要相应调整。
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