名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通中国海外混合(… | 1.2342 | 1.30% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4726 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 9403.22 | -- | -- | 6625.70 | 70.46% | -- | -- |
2023-06-30 | 4660.91 | -- | -- | 2754.58 | 59.10% | -- | -- |
2022-12-31 | 2783.18 | -- | -- | 5384.82 | 193.48% | -- | -- |
2022-06-30 | 2872.61 | -- | -- | 2557.28 | 89.02% | -- | -- |
2021-12-31 | 7628.31 | -- | -- | -1141.05 | -14.96% | -- | -- |
2021-06-30 | 3871.91 | -- | -- | -938.27 | -24.23% | -- | -- |
2020-12-31 | 5957.83 | -- | -- | -1703.61 | -28.59% | -- | -- |
2020-06-30 | 4002.42 | -- | -- | -1075.85 | -26.88% | -- | -- |
2019-12-31 | 7673.53 | -- | -- | -1111.35 | -14.48% | -- | -- |
2019-06-30 | 2276.37 | -- | -- | -365.95 | -16.08% | -- | -- |
2019-04-23 | 2875.14 | -- | -- | -1184.36 | -41.19% | -- | -- |
2018-12-31 | 19251.64 | -- | -- | -9282.48 | -48.22% | -- | -- |
2018-06-30 | 8761.53 | -- | -- | -6447.18 | -73.59% | -- | -- |
2017-12-31 | 15887.92 | -- | -- | -16396.73 | -103.20% | -- | -- |
2017-06-30 | 8582.24 | -- | -- | -3659.48 | -42.64% | -- | -- |
2016-12-31 | 16282.06 | -- | -- | -1820.72 | -11.18% | -- | -- |
2016-06-30 | 13903.29 | -- | -- | -1424.25 | -10.24% | -- | -- |
2015-12-31 | 68977.45 | -- | -- | -2413.71 | -3.50% | -- | -- |
2015-06-30 | 29694.04 | -- | -- | -1147.25 | -3.86% | -- | -- |