名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发高端制造股票A | 1.3036 | 2.62% |
广发国证半导体芯片E… | 0.4623 | 2.62% |
广发高端制造股票C | 1.2842 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.464 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | 2.26% | 3.43% | -- | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
-- | 678|3022 | 108|2973 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
-- |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- | -- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 1.011 | 1.011 | 0.64% | |
2024-07-18 | 1.0046 | 1.0046 | 0.47% | |
2024-07-17 | 0.9999 | 0.9999 | 0.40% | |
2024-07-16 | 0.9959 | 0.9959 | 0.39% | |
2024-07-15 | 0.992 | 0.992 | 0.33% |
截至2024-06-30 广发上证50ETF期末总份额为1.17亿份,相比减少6.88亿份 (本季申购数为0.50亿份,赎回数为7.38亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 1530.49 | 13.40% |
601318 | 中国平安 | 16.00 | 696.50 | 6.10% |
600036 | 招商银行 | 19.00 | 654.74 | 5.73% |
600900 | 长江电力 | 19.00 | 550.93 | 4.83% |
601899 | 紫金矿业 | 25.00 | 453.13 | 3.97% |
601166 | 兴业银行 | 22.00 | 401.38 | 3.52% |
601328 | 交通银行 | 42.00 | 320.91 | 2.81% |
601398 | 工商银行 | 54.00 | 312.76 | 2.74% |
600030 | 中信证券 | 15.00 | 278.37 | 2.44% |
600276 | 恒瑞医药 | 7.00 | 271.77 | 2.38% |