华泰柏瑞上证红利ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
792598466.26元 |
| 本期利润 |
1094949533.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7974602811.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4037元 |
| 期末基金资产净值 |
16644459033.6元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
203.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
708669249.32元 |
| 本期利润 |
1116376132.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7654603569.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4113元 |
| 期末基金资产净值 |
15931497473.3元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
189.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1506995297.76元 |
| 本期利润 |
976960618.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1706元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6645432041.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3372元 |
| 期末基金资产净值 |
14229491409.6元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
182.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
842062423.64元 |
| 本期利润 |
1323431698.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8676162566.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4402元 |
| 期末基金资产净值 |
17869459857.5元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9663元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
192.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1411248798.26元 |
| 本期利润 |
1707735436.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8353724602.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3533元 |
| 期末基金资产净值 |
17773642881.3元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8794元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
175.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
537073428.74元 |
| 本期利润 |
1456829809.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2844元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7301745954.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3302元 |
| 期末基金资产净值 |
15678597262.7元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8563元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
173.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
355045935.2元 |
| 本期利润 |
51093843.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4038926029.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2108元 |
| 期末基金资产净值 |
9129391499.29元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
148.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73479782.81元 |
| 本期利润 |
-396389599.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1718911476.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9275元 |
| 期末基金资产净值 |
4546982238.33元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4536元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
145096557.11元 |
| 本期利润 |
417657172.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1453672390.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3731元 |
| 期末基金资产净值 |
3069282716.48元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
150.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79658349.71元 |
| 本期利润 |
294330360.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1236863383.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2638元 |
| 期末基金资产净值 |
2730388329.23元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7899元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
140.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23704344.2元 |
| 本期利润 |
-253486951.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3853元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
964566709.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0586元 |
| 期末基金资产净值 |
2355082115.17元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5847元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45497639.83元 |
| 本期利润 |
-178673147.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
747634390.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.166元 |
| 期末基金资产净值 |
1726111636.63元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6921元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128211407.07元 |
| 本期利润 |
223830686.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
723697153.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5778元 |
| 期末基金资产净值 |
1423667125.14元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
149.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39331596.43元 |
| 本期利润 |
134836757.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
632417548.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3848元 |
| 期末基金资产净值 |
1329335386.23元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22358603.18元 |
| 本期利润 |
-23730784.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0935元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
353053912.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1401元 |
| 期末基金资产净值 |
825639862.79元 |
| 期末基金份额净值 |
2.666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1218506.05元 |
| 本期利润 |
-96087665.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3943元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
204763841.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8386元 |
| 期末基金资产净值 |
577392387.11元 |
| 期末基金份额净值 |
2.365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
425369434.8元 |
| 本期利润 |
193762220.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
297675443.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3103元 |
| 期末基金资产净值 |
644360845.79元 |
| 期末基金份额净值 |
2.836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
621128668.74元 |
| 本期利润 |
382409561.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
558872375.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0127元 |
| 期末基金资产净值 |
982624174.27元 |
| 期末基金份额净值 |
3.539元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
169.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
150000347.95元 |
| 本期利润 |
513729038.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
257036166.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5254元 |
| 期末基金资产净值 |
1285338347.74元 |
| 期末基金份额净值 |
2.628元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2296551.02元 |
| 本期利润 |
-20672801.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80099691.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1235元 |
| 期末基金资产净值 |
1070022442.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.65元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1370007.17元 |
| 本期利润 |
-84610894.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
146082567.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2148元 |
| 期末基金资产净值 |
1184076436.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52151890.66元 |
| 本期利润 |
-123320978.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1659元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
120148773.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1699元 |
| 期末基金资产净值 |
1199346459.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.696元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-171723939.62元 |
| 本期利润 |
174048235.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1944元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
259849451.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2997元 |
| 期末基金资产净值 |
1655944402.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.91元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-56951787.44元 |
| 本期利润 |
59906545.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0644元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
258237398.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2944元 |
| 期末基金资产净值 |
1596866517.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.82元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-172735885.03元 |
| 本期利润 |
-317449314.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
261621768.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2554元 |
| 期末基金资产净值 |
1824582774.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.782元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
831205.74元 |
| 本期利润 |
39791523.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
633362036.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6705元 |
| 期末基金资产净值 |
2075000695.82元 |
| 期末基金份额净值 |
2.197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-540065172.15元 |
| 本期利润 |
-900291482.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5677元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
739939162.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6573元 |
| 期末基金资产净值 |
2457795994.32元 |
| 期末基金份额净值 |
2.183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-245324802.12元 |
| 本期利润 |
-1360286917.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
812091206.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4725元 |
| 期末基金资产净值 |
3434905922.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1031047895.93元 |
| 本期利润 |
2108032277.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2608元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
53.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
95.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2167575902.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1306元 |
| 期末基金资产净值 |
5399799733.31元 |
| 期末基金份额净值 |
2.817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
230437943.19元 |
| 本期利润 |
1344494609.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1234293585.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7528元 |
| 期末基金资产净值 |
3877244714.53元 |
| 期末基金份额净值 |
2.365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3807533041.89元 |
| 本期利润 |
-5247109110.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-3.0847元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-117.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-68.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-87690776.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0552元 |
| 期末基金资产净值 |
2337498230.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1496116807.11元 |
| 本期利润 |
-3827717985.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-2.3242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-66.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-50.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1308567465.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7713元 |
| 期末基金资产净值 |
3897808702.58元 |
| 期末基金份额净值 |
2.297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3180759975.66元 |
| 本期利润 |
3293949012.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.7768元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
80.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
154.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4093298911.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.8511元 |
| 期末基金资产净值 |
6659448348.62元 |
| 期末基金份额净值 |
4.639元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
204.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1918354715.98元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
59.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
74.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1793068305.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6485元 |
| 期末基金资产净值 |
3452934582.66元 |
| 期末基金份额净值 |
3.175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.1% |
