| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
| 华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
| 华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华泰柏瑞上证红利ETF交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 71869.07 | -- | 2000.00 | -- | 66.21 |
| 2015年报 | 76430.11 | -- | 27300.00 | -- | 69.58 |
| 2014中报 | 6511.16 | -- | 500.00 | -- | 5.93 |
| 2014年报 | 109638.06 | -- | -- | -- | 99.81 |
| 2014年报 | 12411.95 | 166.74 | -- | -- | 11.30 |
| 2014年报 | 7900.99 | 1813.20 | -- | -- | 7.19 |
| 2013中报 | 7900.99 | 1813.20 | -- | -- | 7.19 |
| 2013中报 | 1878.25 | 166.74 | -- | -- | 1.71 |
| 2013年报 | 88950.95 | 227.60 | -- | -- | 78.74 |
| 2013年报 | 51176.20 | -- | -- | -- | 46.59 |
| 2013年报 | 15499.03 | -- | -- | -- | 14.11 |
| 2012中报 | 36176.75 | -- | -- | -- | 30.79 |
| 2012年报 | 38792.65 | -- | -- | -- | 32.97 |
| 2012年报 | 32543.84 | -- | 23300.00 | -- | 27.66 |
| 2012年报 | 27600.42 | -- | -- | -- | 23.46 |
| 2012年报 | 1978.78 | -- | -- | -- | 1.68 |
| 2011中报 | 23125.26 | -- | -- | -- | 19.66 |
| 2011中报 | 1978.78 | -- | -- | -- | 1.68 |
| 2011年报 | 101978.09 | -- | -- | -- | 86.68 |
| 2011年报 | 65406.22 | -- | -- | -- | 55.60 |
| 2011年报 | 25860.32 | 5844.86 | -- | -- | 21.98 |
| 2010中报 | 65406.22 | -- | -- | -- | 55.60 |
| 2010中报 | 3490.74 | 4005.50 | -- | -- | 2.97 |
| 2010年报 | 145092.64 | -- | -- | -- | 123.33 |
| 2010年报 | 54137.06 | -- | -- | -- | 46.02 |
| 2010年报 | 269623.40 | -- | 4500.00 | -- | 229.18 |
| 2010年报 | 70196.63 | -- | -- | -- | 59.67 |
| 2009中报 | 34167.54 | -- | -- | -- | 29.04 |
| 2009中报 | 26186.09 | 4500.00 | -- | -- | 22.26 |
| 2009年报 | 189083.30 | -- | -- | -- | 160.72 |
| 2009年报 | 113946.86 | -- | 161750.00 | -- | 96.85 |
| 2009年报 | 48710.89 | 859.15 | -- | 494.95 | 41.40 |
| 2009年报 | 28311.08 | 1049.54 | -- | 421.54 | 24.06 |
| 2009年报 | 12424.85 | -- | -- | -- | 10.56 |
| 2008中报 | 8912.78 | -- | 31000.00 | -- | 7.58 |
| 2008中报 | 12424.85 | -- | -- | -- | 10.56 |
| 2008中报 | 189083.30 | -- | -- | -- | 160.72 |
| 2008中报 | 48710.89 | 859.15 | -- | 494.95 | 41.40 |
| 2008中报 | 28311.08 | 1049.54 | -- | 421.54 | 24.06 |
| 2008年报 | 242.95 | -- | -- | -- | 0.20 |
| 2008年报 | 62751.53 | 268.39 | 600.00 | 203.86 | 51.46 |
| 2008年报 | 137051.76 | -- | -- | -- | 112.38 |
| 2008年报 | 80612.76 | 507.75 | -- | -- | 66.10 |
| 2008年报 | 190107.80 | -- | -- | -- | 155.89 |
| 2008年报 | 46932.51 | 408.30 | -- | 255.76 | 38.48 |
| 2008年报 | 32152.70 | -- | 17000.00 | -- | 26.36 |
| 2008年报 | 5096.10 | -- | -- | -- | 4.18 |
| 2007中报 | 242.95 | -- | -- | -- | 0.20 |
| 2007中报 | 11042.06 | -- | -- | -- | 9.05 |
| 2007中报 | 46932.51 | 408.30 | -- | 255.76 | 38.48 |
| 2007中报 | 31174.01 | -- | -- | -- | 25.56 |
| 2007中报 | 7320.84 | -- | -- | -- | 6.00 |
| 2007中报 | 26643.15 | -- | -- | -- | 21.85 |
| 2007中报 | 32152.70 | -- | 17000.00 | -- | 26.36 |
| 2007中报 | 5096.10 | -- | -- | -- | 4.18 |
