工银瑞信上证50ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7634766.59元 |
| 本期利润 |
-18348371.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14507146.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1953元 |
| 期末基金资产净值 |
192651545.98元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2293259.55元 |
| 本期利润 |
-5145162.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0651元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25907761.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3404元 |
| 期末基金资产净值 |
208367971.78元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51003301.24元 |
| 本期利润 |
-59654800.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6517元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35420157.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4346元 |
| 期末基金资产净值 |
230827797.84元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8323元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34957249.15元 |
| 本期利润 |
-25604039.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2468元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84778501.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.832元 |
| 期末基金资产净值 |
329098656.63元 |
| 期末基金份额净值 |
3.2297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2522497.85元 |
| 本期利润 |
-13742824.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1474元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
144242245.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0194元 |
| 期末基金资产净值 |
483510223.55元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12881673.59元 |
| 本期利润 |
-3020157.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103502326.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1993元 |
| 期末基金资产净值 |
310418793.78元 |
| 期末基金份额净值 |
3.597元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
856065664.61元 |
| 本期利润 |
6787373.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108734070.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3148元 |
| 期末基金资产净值 |
307018917.31元 |
| 期末基金份额净值 |
3.7125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
536129918.34元 |
| 本期利润 |
-223875246.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
347175971.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5991元 |
| 期末基金资产净值 |
1736624416.45元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1855247065.56元 |
| 本期利润 |
2729950932.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.71元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1202979797.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6239元 |
| 期末基金资产净值 |
5972241933.02元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
895443367.53元 |
| 本期利润 |
2405503836.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.43元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
733803474.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2252元 |
| 期末基金资产净值 |
9587994775.16元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.7% |
