工银瑞信上证50ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2123.64 |
| 存出保证金 |
2419.2 |
| 交易性金融资产 |
190834100.37 |
| 股票投资 |
190834100.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
92898.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
192977437.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
83133.18 |
| 应付托管费 |
16626.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226131.86 |
| 负债合计 |
325891.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178144399.76 |
| 所有者权益合计 |
192651545.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
192977437.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2394535.25 |
| 结算备付金 |
22636.25 |
| 存出保证金 |
2068.81 |
| 交易性金融资产 |
203998753.86 |
| 股票投资 |
203998753.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2249794.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208667788.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
84436.93 |
| 应付托管费 |
16887.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198492.85 |
| 负债合计 |
299817.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
182460209.83 |
| 所有者权益合计 |
208367971.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
208667788.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3373962.13 |
| 结算备付金 |
20750.53 |
| 存出保证金 |
2494.96 |
| 交易性金融资产 |
228159909.61 |
| 股票投资 |
227796391.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
363518.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
231557117.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
385631.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
95018.9 |
| 应付托管费 |
19003.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229663.55 |
| 负债合计 |
729319.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195407640.25 |
| 所有者权益合计 |
230827797.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
231557117.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3251331.32 |
| 结算备付金 |
17845.11 |
| 存出保证金 |
3566.66 |
| 交易性金融资产 |
326446102.16 |
| 股票投资 |
325966319.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
479782.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
329718845.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
230808.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
115508.42 |
| 应付托管费 |
23101.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250768.54 |
| 负债合计 |
620188.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
244320155.14 |
| 所有者权益合计 |
329098656.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
329718845.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5286095.96 |
| 结算备付金 |
75250.9 |
| 存出保证金 |
5364.26 |
| 交易性金融资产 |
479037163.76 |
| 股票投资 |
479037163.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
597.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
484404472.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
371332.59 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
205137.71 |
| 应付托管费 |
41027.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206626.08 |
| 负债合计 |
894249.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
339267978.19 |
| 所有者权益合计 |
483510223.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
484404472.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3903717.05 |
| 结算备付金 |
99300.02 |
| 存出保证金 |
15621.15 |
| 交易性金融资产 |
306168101.65 |
| 股票投资 |
306168101.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
674894.92 |
| 应收利息 |
369.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
310862004.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
118549.58 |
| 应付托管费 |
23709.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253312.85 |
| 负债合计 |
443210.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206916467.49 |
| 所有者权益合计 |
310418793.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
310862004.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3693891.22 |
| 结算备付金 |
55904.24 |
| 存出保证金 |
51940.57 |
| 交易性金融资产 |
302671081.62 |
| 股票投资 |
302671081.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
995510.76 |
| 应收利息 |
507.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
307468836.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
129314.53 |
| 应付托管费 |
25862.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232480.6 |
| 负债合计 |
449918.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198284847.23 |
| 所有者权益合计 |
307018917.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
307468836.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25252436.51 |
| 结算备付金 |
161567.85 |
| 存出保证金 |
56215.74 |
| 交易性金融资产 |
1713777130.32 |
| 股票投资 |
1713777130.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2560.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1739249911.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1104968.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
837844.53 |
| 应付托管费 |
167568.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260629.12 |
| 负债合计 |
2625494.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1389448444.84 |
| 所有者权益合计 |
1736624416.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1739249911.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54867324.33 |
| 结算备付金 |
20884.08 |
| 存出保证金 |
166050.77 |
| 交易性金融资产 |
5920450164.3 |
| 股票投资 |
5920450164.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
739300.99 |
| 应收利息 |
12140.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5976255865.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2453447.02 |
| 应付托管费 |
490689.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
680210.55 |
| 负债合计 |
4013932.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4623428838.71 |
| 所有者权益合计 |
5972241933.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
5976255865.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115614818.3 |
| 结算备付金 |
576656.86 |
| 存出保证金 |
1097316.38 |
| 交易性金融资产 |
9502041002.81 |
| 股票投资 |
9502041002.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25575.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9619355369.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23551202.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4636530.15 |
| 应付托管费 |
927306.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1145481.28 |
| 负债合计 |
31360594.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7814251132.69 |
| 所有者权益合计 |
9587994775.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
9619355369.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
121350176.47 |
| 结算备付金 |
67652012.02 |
| 存出保证金 |
599472.99 |
| 交易性金融资产 |
12774851063.6 |
| 股票投资 |
12774851063.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1194854.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12965647579.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4457215.51 |
| 应付托管费 |
891443.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
591153.75 |
| 负债合计 |
17201395.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11350338233.0 |
| 所有者权益合计 |
12948446183.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
12965647579.1 |
