| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证半导体芯… | 0.9386 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银薪金货币B | 0.4518 | 1.79% |
| 工银薪金货币D | 0.449 | 1.78% |
| 工银如意货币C | 0.4646 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 7.50% | 2.27% | 3.46% | 3.30% | 11.50% | -0.13% | -8.77% | -20.24% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
345|2621 | 672|3022 | 102|2973 | 503|2829 | 477|2651 | 263|2346 | 448|1920 | 345|1332 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 2.7874 | 1.1625 | 0.66% | |
| 2024-07-18 | 2.769 | 1.1549 | 0.48% | |
| 2024-07-17 | 2.7559 | 1.1494 | 0.40% | |
| 2024-07-16 | 2.7449 | 1.1448 | 0.38% | |
| 2024-07-15 | 2.7345 | 1.1405 | 0.33% |
截至2024-06-30 工银瑞信上证50ETF期末总份额为0.63亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.23亿份，赎回数为0.23亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2272.40 | 13.36% |
| 601318 | 中国平安 | 26.00 | 1082.54 | 6.36% |
| 603381 | 永臻股份 | 0.00 | 2.06 | 0.01% |
| 603350 | 安乃达 | 0.00 | 1.94 | 0.01% |
| 603285 | 键邦股份 | 0.00 | 1.66 | 0.01% |
| 688692 | 达梦数据 | 0.00 | 1.10 | 0.01% |
| 688691 | 灿芯股份 | 0.00 | 0.82 | -- |
| 600036 | 招商银行 | 30.00 | 1028.98 | 6.05% |
| 600900 | 长江电力 | 29.00 | 860.95 | 5.06% |
| 601899 | 紫金矿业 | 40.00 | 704.21 | 4.14% |
