名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证港股通高股… | 1.0519 | 1.99% |
汇添富中证港股通高股… | 1.0113 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股… | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证银行ETF | 1.2971 | 1.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.5307 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 834602562.82 |
1.利息收入 | 188269.42 |
存款利息收入 | 187767.07 |
债券利息收入 | 502.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22343827.09 |
股票投资收益 | -9508840.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 251384.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 31601283.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
812070466.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12196538.28 |
1.管理人报酬 | 8994545.5 |
2.托管费 | 1998787.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 473161.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 730041.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
822406024.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
822406024.54 |
一、收入: | -1053874169.4 |
1.利息收入 | 7880046.98 |
存款利息收入 | 7799697.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-373125106.34 |
股票投资收益 | -465004007.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 91878901.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-688629110.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 32187314.55 |
1.管理人报酬 | 17853471.03 |
2.托管费 | 3967437.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8794650.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1571755.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1086061483.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1086061483.95 |
一、收入: | -644224735.57 |
1.利息收入 | 7606831.28 |
存款利息收入 | 7526481.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-409534544.1 |
股票投资收益 | -433712320.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24177776.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-242297022.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20775790.19 |
1.管理人报酬 | 9631271.51 |
2.托管费 | 2140282.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8172467.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 831768.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-665000525.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-665000525.76 |