名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证港股通高股… | 1.0519 | 1.99% |
汇添富中证港股通高股… | 1.0113 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股… | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证银行ETF | 1.2971 | 1.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.5307 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 19.90% | 2.02% | -2.81% | 0.72% | 9.95% | 14.53% | -- | -- |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
754|1088 | 964|1247 | 1148|1243 | 977|1190 | 686|1118 | 524|999 | -- | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2019-08-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2019-08-19 | 0.864 | 0.864 | 2.26% | |
2019-08-16 | 0.8449 | 0.8449 | 0.00% | |
2019-08-15 | 0.8449 | 0.8449 | 0.38% | |
2019-08-14 | 0.8417 | 0.8417 | 0.42% | |
2019-08-13 | 0.8382 | 0.8382 | -1.03% |
截至2019-06-30 上证上海改革发展主题ETF期末总份额为47.58亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600009 | 上海机场 | 422.00 | 35685.45 | 8.19% |
600104 | 上汽集团 | 1295.00 | 34691.91 | 7.96% |
600018 | 上港集团 | 4921.00 | 34355.21 | 7.88% |
600741 | 华域汽车 | 1428.00 | 33258.98 | 7.63% |
600000 | 浦发银行 | 2106.00 | 24451.12 | 5.61% |
601601 | 中国太保 | 451.00 | 16707.64 | 3.83% |
601727 | 上海电气 | 2810.00 | 15542.12 | 3.57% |
600895 | 张江高科 | 701.00 | 14660.60 | 3.36% |
600663 | 陆家嘴 | 643.00 | 10011.01 | 2.30% |
601211 | 国泰君安 | 539.00 | 9981.15 | 2.29% |