| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信进取 | 2.062 | 1.53% |
| 建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信现金增利货币C | 0.5091 | 1.88% |
| 建信现金增利货币B | 0.5091 | 1.88% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5014 | 1.85% |
| 建信天添益货币A | 0.4988 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 388.30 | 293.89 | 75.69% | 58.78 | 15.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 188.71 | 142.69 | 75.61% | 28.54 | 15.12% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 395.41 | 299.53 | 75.75% | 59.91 | 15.15% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 194.73 | 147.07 | 75.53% | 29.41 | 15.11% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 405.70 | 267.01 | 65.81% | 53.40 | 13.16% | 50.27 | 12.39% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 179.02 | 117.84 | 65.83% | 23.57 | 13.17% | 22.11 | 12.35% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 288.08 | 174.64 | 60.62% | 34.93 | 12.12% | 47.51 | 16.49% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 107.05 | 64.78 | 60.51% | 12.96 | 12.10% | 13.86 | 12.95% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 189.90 | 93.90 | 49.45% | 18.78 | 9.89% | 22.23 | 11.70% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 74.78 | 33.75 | 45.14% | 6.75 | 9.03% | 3.89 | 5.20% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 141.35 | 40.36 | 28.55% | 8.07 | 5.71% | 27.28 | 19.30% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 74.25 | 19.26 | 25.94% | 3.85 | 5.19% | 24.55 | 33.06% | -- | -- |
