名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.4895 | 1.80% |
华夏沃利货币B | 0.484 | 1.79% |
华夏沃利货币C | 0.4785 | 1.77% |
华夏惠利货币B | 0.4733 | 1.75% |
华夏惠利货币D | 0.4678 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -10.80 | -94.91 | 879.12% | -- | -- | 260.73 | -2415.03% |
2023-06-30 | 151.19 | 3.18 | 2.10% | -- | -- | 92.00 | 60.85% |
2022-12-31 | -890.93 | -845.05 | 94.85% | -- | -- | 286.54 | -32.16% |
2022-06-30 | -651.66 | -561.32 | 86.14% | -- | -- | 103.80 | -15.93% |
2021-12-31 | -101.81 | -18.37 | 18.04% | 0.21 | -0.21% | 210.82 | -207.07% |
2021-06-30 | 191.19 | 202.95 | 106.15% | 0.21 | 0.11% | 77.04 | 40.30% |
2020-12-31 | 290.81 | 300.27 | 103.25% | -- | -- | 221.66 | 76.22% |
2020-06-30 | -405.92 | 24.91 | -6.14% | -- | -- | 36.04 | -8.88% |
2019-12-31 | 1062.98 | 233.27 | 21.95% | -- | -- | 108.03 | 10.16% |
2019-06-30 | 879.17 | 146.10 | 16.62% | -- | -- | 42.03 | 4.78% |
2018-12-31 | -652.50 | 7.99 | -1.23% | -- | -- | 94.37 | -14.46% |
2018-06-30 | -574.11 | 143.42 | -24.98% | -- | -- | 38.35 | -6.68% |
2017-12-31 | 1268.82 | 692.73 | 54.60% | 2.01 | 0.16% | 132.09 | 10.41% |
2017-06-30 | 603.88 | 153.58 | 25.43% | 0.61 | 0.10% | 38.56 | 6.39% |
2016-12-31 | -1223.58 | -86.41 | 7.06% | -- | -- | 192.02 | -15.69% |
2016-06-30 | -1565.34 | -242.79 | 15.51% | -- | -- | 74.33 | -4.75% |
2015-12-31 | -2377.84 | -4165.56 | 175.18% | -- | -- | 805.71 | -33.88% |
2015-06-30 | 2179.14 | 2106.07 | 96.65% | -- | -- | 385.49 | 17.69% |
2014-12-31 | 23808.45 | 20339.56 | 85.43% | -- | -- | 673.39 | 2.83% |
2014-06-30 | -1458.93 | -2512.49 | 172.22% | -- | -- | 252.88 | -17.33% |
2013-12-31 | -3171.10 | -3318.18 | 104.64% | 20.95 | -0.66% | 1076.49 | -33.95% |
2013-06-30 | -3800.96 | -1210.32 | 31.84% | -- | -- | 723.15 | -19.03% |