名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金增利货币B | 0.5288 | 2.04% |
华夏财富宝货币B | 0.5512 | 1.97% |
华夏收益宝货币B | 0.5297 | 1.94% |
华夏惠利货币B | 0.5201 | 1.93% |
华夏货币B | 0.5132 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
上证金融地产发起式ETF规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 7795.25 | -500.00 | 0.06% |
年报 | 8295.25 | -23050.00 | 0.74% |
第四季度报 | 8295.25 | -1000.00 | 0.11% |
第三季度报 | 9295.25 | -12100.00 | 0.57% |
中报 | 21395.25 | -9950.00 | 0.32% |
第二季度报 | 21395.25 | -11900.00 | 0.36% |
第一季度报 | 33295.25 | 1950.00 | 0.06% |
年报 | 31345.25 | -4950.00 | 0.14% |
第四季度报 | 31345.25 | 7800.00 | 0.33% |
第三季度报 | 23545.25 | 650.00 | 0.03% |
中报 | 22895.25 | -13400.00 | 0.37% |
第二季度报 | 22895.25 | 100.00 | 0.00% |
第一季度报 | 22795.25 | -13500.00 | 0.37% |
年报 | 36295.25 | -73350.00 | 0.67% |
第四季度报 | 36295.25 | -5500.00 | 0.13% |
第三季度报 | 41795.25 | 7000.00 | 0.20% |
中报 | 34795.25 | -74850.00 | 0.68% |
2013-07-19第二季度报 | 34795.25 | -74850.00 | 0.68% |
2013-05-03上市公告书 | 109645.25 | -- | --% |
2013-03-29基金合同生效公告书 | 109645.25 | -- | --% |