名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏保证金货币B | 0.3684 | 2.30% |
华夏沃利货币B | 0.5007 | 1.85% |
华夏沃利货币C | 0.4952 | 1.83% |
华夏快线货币B | 0.4947 | 1.82% |
华夏收益宝货币B | 0.4773 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 49.34 | 27.77 | 56.28% | 5.55 | 11.26% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 24.79 | 14.03 | 56.58% | 2.81 | 11.32% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 58.97 | 35.79 | 60.70% | 7.16 | 12.14% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 34.70 | 22.28 | 64.22% | 4.46 | 12.84% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 74.44 | 40.96 | 55.02% | 8.19 | 11.00% | 8.97 | 12.05% | -- | -- |
2021-06-30 | 39.14 | 21.94 | 56.07% | 4.39 | 11.21% | 4.63 | 11.82% | -- | -- |
2020-12-31 | 47.61 | 26.92 | 56.53% | 5.38 | 11.31% | 3.56 | 7.48% | -- | -- |
2020-06-30 | 15.62 | 8.37 | 53.57% | 1.67 | 10.71% | 0.54 | 3.43% | -- | -- |
2019-12-31 | 41.09 | 17.72 | 43.13% | 3.54 | 8.63% | 0.66 | 1.60% | -- | -- |
2019-06-30 | 20.92 | 8.92 | 42.63% | 1.78 | 8.53% | 0.45 | 2.17% | -- | -- |
2018-12-31 | 45.81 | 18.91 | 41.27% | 3.78 | 8.25% | 0.96 | 2.10% | -- | -- |
2018-06-30 | 24.48 | 10.84 | 44.28% | 2.17 | 8.86% | 0.45 | 1.86% | -- | -- |
2017-12-31 | 53.76 | 25.19 | 46.85% | 5.04 | 9.37% | 1.39 | 2.58% | -- | -- |
2017-06-30 | 26.69 | 12.49 | 46.79% | 2.50 | 9.36% | 0.69 | 2.58% | -- | -- |
2016-12-31 | 71.13 | 39.13 | 55.01% | 7.83 | 11.00% | 2.00 | 2.82% | -- | -- |
2016-06-30 | 42.45 | 25.13 | 59.20% | 5.03 | 11.84% | 1.59 | 3.73% | -- | -- |
2015-12-31 | 261.83 | 176.02 | 67.23% | 35.20 | 13.45% | 21.41 | 8.18% | -- | -- |
2015-06-30 | 195.76 | 133.39 | 68.14% | 26.68 | 13.63% | 18.31 | 9.35% | -- | -- |
2014-12-31 | 191.48 | 131.99 | 68.93% | 26.40 | 13.79% | 6.60 | 3.45% | -- | -- |
2014-06-30 | 85.29 | 58.88 | 69.03% | 11.78 | 13.81% | 1.95 | 2.29% | -- | -- |
2013-12-31 | 276.03 | 178.93 | 64.82% | 35.79 | 12.96% | 33.44 | 12.11% | -- | -- |
2013-06-30 | 153.32 | 91.76 | 59.85% | 18.35 | 11.97% | 31.20 | 20.35% | -- | -- |