华夏消费ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50820861.99元 |
| 本期利润 |
-81894892.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
217570248.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7125元 |
| 期末基金资产净值 |
293910615.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
285.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10469207.95元 |
| 本期利润 |
-50151946.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
229338208.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7871元 |
| 期末基金资产净值 |
302178575.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0371元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
314.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31905858.07元 |
| 本期利润 |
-70847965.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
356101080.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9487元 |
| 期末基金资产净值 |
449941447.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
379.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17387139.29元 |
| 本期利润 |
-27865252.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0888元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
337279830.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0938元 |
| 期末基金资产净值 |
414370197.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
437.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34396877.74元 |
| 本期利润 |
-14008496.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0575元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
440566287.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1613元 |
| 期末基金资产净值 |
535406654.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
464.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37808659.55元 |
| 本期利润 |
777796.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
365367462.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2164元 |
| 期末基金资产净值 |
442859896.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
489.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
167915728.34元 |
| 本期利润 |
209283361.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.8897元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
71.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
95.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
300038932.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.3744元 |
| 期末基金资产净值 |
401913563.09元 |
| 期末基金份额净值 |
5.8596元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
485.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34264848.24元 |
| 本期利润 |
80172680.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
196604009.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3661元 |
| 期末基金资产净值 |
334234070.75元 |
| 期末基金份额净值 |
4.0225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
302.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39318024.8元 |
| 本期利润 |
81055167.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
145659492.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9398元 |
| 期末基金资产净值 |
225499887.23元 |
| 期末基金份额净值 |
3.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
200.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7105723.0元 |
| 本期利润 |
73323291.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9545元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117852071.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5591元 |
| 期末基金资产净值 |
219772710.01元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
190.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6975924.96元 |
| 本期利润 |
-33897498.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3837元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77923613.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9551元 |
| 期末基金资产净值 |
159513980.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11475630.16元 |
| 本期利润 |
-7294.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121111618.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3443元 |
| 期末基金资产净值 |
211201985.76元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74178821.26元 |
| 本期利润 |
86197077.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.743元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
118812592.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3642元 |
| 期末基金资产净值 |
205902959.94元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3642元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
136.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11007102.87元 |
| 本期利润 |
28382586.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90601505.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7976元 |
| 期末基金资产净值 |
209933120.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10582261.35元 |
| 本期利润 |
-1379479.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79090571.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6127元 |
| 期末基金资产净值 |
208180938.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22349968.39元 |
| 本期利润 |
-21367453.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76876360.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4772元 |
| 期末基金资产净值 |
237966727.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4772元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
149423125.26元 |
| 本期利润 |
108166351.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4722元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110782693.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5737元 |
| 期末基金资产净值 |
303873060.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5737元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
182297390.0元 |
| 本期利润 |
149667256.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5866元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
150145012.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8068元 |
| 期末基金资产净值 |
336235379.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3827335.26元 |
| 本期利润 |
46896488.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1581元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40030471.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1399元 |
| 期末基金资产净值 |
355145560.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2414元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24375755.57元 |
| 本期利润 |
-32945887.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10282722.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0326元 |
| 期末基金资产净值 |
304807644.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24196188.59元 |
| 本期利润 |
21558251.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0836元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24232767.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0783元 |
| 期末基金资产净值 |
333823134.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0783元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6660884.8元 |
| 本期利润 |
775468.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4829204.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0268元 |
| 期末基金资产净值 |
175261162.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.68% |
