| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.4897 | 1.80% |
| 华夏沃利货币B | 0.4846 | 1.79% |
| 华夏沃利货币C | 0.4793 | 1.77% |
| 华夏惠利货币B | 0.4749 | 1.75% |
| 华夏惠利货币D | 0.4696 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -15.86% | -3.56% | -4.87% | -18.77% | -16.56% | -21.50% | -31.58% | -33.58% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
1679|2609 | 2580|3072 | 2019|3040 | 2723|2899 | 2390|2690 | 1784|2370 | 1321|1948 | 825|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.8098 | 3.2392 | 0.26% | |
| 2024-08-22 | 0.8077 | 3.2308 | -1.57% | |
| 2024-08-21 | 0.8206 | 3.2824 | -0.61% | |
| 2024-08-20 | 0.8256 | 3.3024 | -1.23% | |
| 2024-08-19 | 0.8359 | 3.3436 | -0.45% |
截至2024-06-30 华夏消费ETF期末总份额为2.49亿份，相比减少0.18亿份 (本季申购数为0.12亿份，赎回数为0.30亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 132.00 | 3412.04 | 15.54% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3241.90 | 14.77% |
| 600809 | 山西汾酒 | 15.00 | 3173.07 | 14.45% |
| 603288 | 海天味业 | 51.00 | 1783.44 | 8.12% |
| 603369 | 今世缘 | 19.00 | 899.05 | 4.09% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3.00 | 802.59 | 3.66% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 10.00 | 800.11 | 3.64% |
| 603605 | 珀莱雅 | 6.00 | 682.84 | 3.11% |
| 600873 | 梅花生物 | 61.00 | 620.64 | 2.83% |
| 600298 | 安琪酵母 | 18.00 | 526.76 | 2.40% |
