| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.4895 | 1.80% |
| 华夏沃利货币B | 0.484 | 1.79% |
| 华夏沃利货币C | 0.4785 | 1.77% |
| 华夏惠利货币B | 0.4733 | 1.75% |
| 华夏惠利货币D | 0.4678 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -15.63% | -3.77% | 5.36% | -15.45% | -5.94% | -29.69% | 24.03% | -0.79% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
264|599 | 591|617 | 515|614 | 254|592 | 502|574 | 358|375 | 244|265 | 211|223 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 落后 |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2016-03-28 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2016-03-28 | 0.9921 | 0.9921 | -0.75% | |
| 2016-03-25 | 0.9996 | 0.9996 | -0.10% | |
| 2016-03-24 | 1.0006 | 1.0006 | -2.45% | |
| 2016-03-23 | 1.0257 | 1.0257 | 0.54% | |
| 2016-03-22 | 1.0202 | 1.0202 | -1.05% |
截至2016-03-28 华夏材料ETF期末总份额为0.22亿份，相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.07亿份，赎回数为0.17亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601168 | 西部矿业 | 6.00 | 41.59 | 1.87% |
| 601899 | 紫金矿业 | 9.00 | 31.39 | 1.41% |
| 600585 | 海螺水泥 | 1.00 | 30.42 | 1.36% |
| 600010 | 包钢股份 | 10.00 | 30.24 | 1.36% |
| 600111 | 北方稀土 | 2.00 | 29.02 | 1.30% |
| 600019 | 宝钢股份 | 4.00 | 25.96 | 1.16% |
| 600352 | 浙江龙盛 | 2.00 | 24.44 | 1.10% |
| 601600 | 中国铝业 | 4.00 | 21.27 | 0.95% |
| 600309 | 万华化学 | 1.00 | 18.47 | 0.83% |
| 600489 | 中金黄金 | 1.00 | 18.06 | 0.81% |
