| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业睿进混合C | 0.6803 | 0.44% |
| 兴业睿进混合A | 0.6943 | 0.43% |
| 兴业沪深300ETF | 0.7398 | 0.43% |
| 兴业沪深300ETF… | 0.8935 | 0.40% |
| 兴业沪深300ETF… | 0.897 | 0.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业安润货币A | 0.5619 | 1.72% |
| 兴业安润货币B | 0.5618 | 1.72% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.544 | 1.71% |
| 兴业添天盈货币B | 0.4809 | 1.68% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.4424 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -13.73% | -2.73% | -3.62% | -13.49% | -10.88% | -16.85% | -26.05% | -31.49% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
1441|2609 | 2121|3072 | 1578|3040 | 1935|2899 | 1883|2690 | 1298|2370 | 1061|1948 | 764|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.7189 | 0.7189 | 0.07% | |
| 2024-08-22 | 0.7184 | 0.7184 | -1.10% | |
| 2024-08-21 | 0.7264 | 0.7264 | -0.32% | |
| 2024-08-20 | 0.7287 | 0.7287 | -1.62% | |
| 2024-08-19 | 0.7407 | 0.7407 | 0.22% |
截至2024-06-30 兴业中证500ETF期末总份额为0.28亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 0.00 | 24.28 | 1.11% |
| 688169 | 石头科技 | 0.00 | 15.70 | 0.72% |
| 002028 | 思源电气 | 0.00 | 14.72 | 0.68% |
| 600066 | 宇通客车 | 0.00 | 13.42 | 0.62% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 0.00 | 12.32 | 0.57% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.00 | 11.49 | 0.53% |
| 002340 | 格林美 | 1.00 | 11.40 | 0.52% |
| 000630 | 铜陵有色 | 3.00 | 11.26 | 0.52% |
| 601077 | 渝农商行 | 2.00 | 11.24 | 0.52% |
| 000988 | 华工科技 | 0.00 | 11.07 | 0.51% |
