国寿安保中证500ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4666306.91元 |
| 本期利润 |
-11820792.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0848元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-130955930.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.9333元 |
| 期末基金资产净值 |
172087499.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-43.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2096195.56元 |
| 本期利润 |
5914787.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0426元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-113122001.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8062元 |
| 期末基金资产净值 |
189921427.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3535元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2144783.77元 |
| 本期利润 |
-51427151.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2991元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-117397141.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8487元 |
| 期末基金资产净值 |
181326928.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
321418.23元 |
| 本期利润 |
-32102991.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1846元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-126450041.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7254元 |
| 期末基金资产净值 |
250022500.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
137113025.32元 |
| 本期利润 |
73201604.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-94291542.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5409元 |
| 期末基金资产净值 |
282180998.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
121844206.83元 |
| 本期利润 |
52812718.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-112449580.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6602元 |
| 期末基金资产净值 |
255384242.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55940018.79元 |
| 本期利润 |
160034633.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2612元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-515682836.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8765元 |
| 期末基金资产净值 |
809348527.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3757元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27423010.55元 |
| 本期利润 |
84244055.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-582564207.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.9242元 |
| 期末基金资产净值 |
794882249.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2611元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20398409.4元 |
| 本期利润 |
55523284.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-656335418.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.0315元 |
| 期末基金资产净值 |
717909176.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-47.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15482688.06元 |
| 本期利润 |
11990199.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-685898009.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.0986元 |
| 期末基金资产净值 |
662430427.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-50.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23204748.3元 |
| 本期利润 |
-75924415.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-233606419.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.2674元 |
| 期末基金资产净值 |
164462919.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-58.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4332544.37元 |
| 本期利润 |
-36563748.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-186308482.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.0448元 |
| 期末基金资产净值 |
198802778.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-48.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12215154.18元 |
| 本期利润 |
5702879.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-144112337.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8363元 |
| 期末基金资产净值 |
228040844.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13277367.8元 |
| 本期利润 |
-1256278.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-162310691.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8711元 |
| 期末基金资产净值 |
240078007.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2885元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-126481756.24元 |
| 本期利润 |
-94764809.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-175819876.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8605元 |
| 期末基金资产净值 |
265443058.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-93930826.26元 |
| 本期利润 |
-103255457.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-229899171.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.89元 |
| 期末基金资产净值 |
327986471.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2697元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-77812233.46元 |
| 本期利润 |
-159940634.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4618元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-204834675.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5984元 |
| 期末基金资产净值 |
534464068.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5613元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.71% |
