名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保优选国企股票… | 0.928 | 1.32% |
国寿安保优选国企股票… | 0.9245 | 1.32% |
国寿安保新材料股票发… | 0.8819 | 0.85% |
国寿安保新材料股票发… | 0.8826 | 0.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保增金宝货币B | 0.449 | 1.78% |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.4649 | 1.73% |
国寿安保聚宝盆货币B | 0.4595 | 1.70% |
国寿安保货币B | 0.4601 | 1.69% |
国寿安保添利货币B | 0.4486 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1041.17 | -636.27 | 61.11% | 3.97 | -0.38% | 305.46 | -29.34% |
2023-06-30 | 664.23 | -360.66 | -54.30% | 2.65 | 0.40% | 219.53 | 33.05% |
2022-12-31 | -4968.30 | -472.71 | 9.51% | 12.60 | -0.25% | 409.79 | -8.25% |
2022-06-30 | -3122.12 | -158.26 | 5.07% | 2.34 | -0.07% | 273.93 | -8.77% |
2021-12-31 | 7770.25 | 13484.12 | 173.54% | 15.99 | 0.21% | 518.42 | 6.67% |
2021-06-30 | 5620.98 | 11993.57 | 213.37% | 12.14 | 0.22% | 378.07 | 6.73% |
2020-12-31 | 16588.03 | 5244.41 | 31.62% | 33.50 | 0.20% | 890.79 | 5.37% |
2020-06-30 | 8702.67 | 2452.28 | 28.18% | 3.57 | 0.04% | 562.88 | 6.47% |
2019-12-31 | 5991.96 | -2646.51 | -44.17% | 0.86 | 0.01% | 855.02 | 14.27% |
2019-06-30 | 1382.12 | -2127.51 | -153.93% | -- | -- | 577.78 | 41.80% |
2018-12-31 | -7402.55 | -2371.05 | 32.03% | -- | -- | 236.38 | -3.19% |
2018-06-30 | -3545.50 | -472.59 | 13.33% | -- | -- | 149.31 | -4.21% |
2017-12-31 | 804.86 | -1211.11 | -150.47% | -- | -- | 187.55 | 23.30% |
2017-06-30 | -9.00 | -1375.79 | 15294.71% | -- | -- | 131.66 | -1463.69% |
2016-12-31 | -9136.74 | -12643.14 | 138.38% | 1.06 | -0.01% | 251.16 | -2.75% |
2016-06-30 | -10128.27 | -9463.54 | 93.44% | -- | -- | 209.38 | -2.07% |
2015-12-31 | -15631.97 | -7705.68 | 49.29% | -- | -- | 157.40 | -1.01% |