| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.9567 | 2.86% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.9537 | 2.86% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.6098 | 2.40% |
| 国寿安保新蓝筹混合 | 0.8851 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5852 | 1.91% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.4997 | 1.87% |
| 国寿安保添利货币B | 0.4946 | 1.86% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.491 | 1.84% |
| 国寿安保货币B | 0.4891 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.73% | 0.20% | -5.85% | -6.73% | -7.40% | -16.39% | -20.91% | -22.87% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
| 同类排名[指数型] |
1420|2629 | 1564|2965 | 1842|2938 | 1642|2799 | 1490|2631 | 1288|2334 | 1002|1901 | 502|1288 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 1.1316 | 0.524 | -1.05% | |
| 2024-07-01 | 1.1436 | 0.5295 | 1.20% | |
| 2024-06-30 | 1.13 | 0.5232 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.1301 | 0.5233 | 0.35% | |
| 2024-06-27 | 1.1262 | 0.5215 | -1.79% |
截至2024-03-31 国寿安保中证500ETF期末总份额为1.32亿份，相比减少0.08亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.08亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 1.00 | 119.93 | 0.76% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.00 | 105.89 | 0.67% |
| 002463 | 沪电股份 | 3.00 | 101.40 | 0.64% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 6.00 | 97.18 | 0.62% |
| 601168 | 西部矿业 | 4.00 | 92.72 | 0.59% |
| 002028 | 思源电气 | 1.00 | 92.58 | 0.59% |
| 002422 | 科伦药业 | 2.00 | 90.73 | 0.58% |
| 000975 | 银泰黄金 | 4.00 | 88.59 | 0.56% |
| 000988 | 华工科技 | 2.00 | 85.51 | 0.54% |
| 300418 | 昆仑万维 | 2.00 | 85.28 | 0.54% |
