方正富邦中证500ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-850943.61元 |
| 本期利润 |
-951507.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0664元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4867632.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3542元 |
| 期末基金资产净值 |
18610949.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3542元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-240925.75元 |
| 本期利润 |
911204.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0618元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6764562.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4922元 |
| 期末基金资产净值 |
20507879.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-723269.98元 |
| 本期利润 |
-4311060.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2881元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7019513.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4459元 |
| 期末基金资产净值 |
22762830.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-741945.12元 |
| 本期利润 |
-2555850.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1676元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7993506.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5816元 |
| 期末基金资产净值 |
21736823.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3147813.33元 |
| 本期利润 |
3386631.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2491元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8664803.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7378元 |
| 期末基金资产净值 |
21006635.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7888元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1633832.49元 |
| 本期利润 |
1738260.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8581419.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6244元 |
| 期末基金资产净值 |
22853808.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10659345.53元 |
| 本期利润 |
10203260.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8005272.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5085元 |
| 期末基金资产净值 |
24440868.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5525元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7144477.39元 |
| 本期利润 |
7633709.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1831元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6557407.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3321元 |
| 期末基金资产净值 |
28067188.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5532173.7元 |
| 本期利润 |
7413264.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0639元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14682774.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1502元 |
| 期末基金资产净值 |
122224296.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2505元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3858913.36元 |
| 本期利润 |
-5612110.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22216953.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1408元 |
| 期末基金资产净值 |
180933139.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.7% |
