方正富邦中证500ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2511.97 |
| 交易性金融资产 |
18250398.08 |
| 股票投资 |
18250398.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18656289.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7923.88 |
| 应付托管费 |
1584.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35831.03 |
| 负债合计 |
45339.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13743317.0 |
| 所有者权益合计 |
18610949.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
18656289.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
661636.51 |
| 结算备付金 |
2042.07 |
| 存出保证金 |
1986.49 |
| 交易性金融资产 |
19875215.93 |
| 股票投资 |
19875215.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20540881.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8448.55 |
| 应付托管费 |
1689.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22863.3 |
| 负债合计 |
33001.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13743317.0 |
| 所有者权益合计 |
20507879.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
20540881.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
774150.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1405.88 |
| 交易性金融资产 |
22037013.12 |
| 股票投资 |
22037013.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22812569.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9932.45 |
| 应付托管费 |
1986.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37819.11 |
| 负债合计 |
49738.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15743317.0 |
| 所有者权益合计 |
22762830.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
22812569.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1141226.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5399.64 |
| 交易性金融资产 |
20836367.45 |
| 股票投资 |
20836367.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21982993.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
208439.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9841.59 |
| 应付托管费 |
1968.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25920.42 |
| 负债合计 |
246170.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13743317.0 |
| 所有者权益合计 |
21736823.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
21982993.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
496135.9 |
| 结算备付金 |
30716.96 |
| 存出保证金 |
1810.07 |
| 交易性金融资产 |
20584784.15 |
| 股票投资 |
20584784.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1756207.69 |
| 应收利息 |
69.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22869724.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1806943.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10358.6 |
| 应付托管费 |
2071.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33359.51 |
| 负债合计 |
1863088.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11743317.0 |
| 所有者权益合计 |
21006635.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
22869724.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
721641.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5174.6 |
| 交易性金融资产 |
22167821.8 |
| 股票投资 |
22167821.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
70.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22894708.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9252.7 |
| 应付托管费 |
1850.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20287.91 |
| 负债合计 |
40900.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13743317.0 |
| 所有者权益合计 |
22853808.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
22894708.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
894042.14 |
| 结算备付金 |
1398.2 |
| 存出保证金 |
14253.03 |
| 交易性金融资产 |
23708726.21 |
| 股票投资 |
23708726.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4976.82 |
| 应收利息 |
129.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24623525.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11195.04 |
| 应付托管费 |
2239.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152044.0 |
| 负债合计 |
182657.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15743317.0 |
| 所有者权益合计 |
24440868.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
24623525.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
887088.55 |
| 结算备付金 |
110178.86 |
| 存出保证金 |
26808.87 |
| 交易性金融资产 |
27170040.53 |
| 股票投资 |
27170040.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16108.55 |
| 应收利息 |
275.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28210500.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12521.43 |
| 应付托管费 |
2504.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87502.5 |
| 负债合计 |
143312.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19743317.0 |
| 所有者权益合计 |
28067188.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
28210500.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5888220.29 |
| 结算备付金 |
11354.94 |
| 存出保证金 |
18881.3 |
| 交易性金融资产 |
119509488.05 |
| 股票投资 |
119386688.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
122800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1118.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125429063.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2737744.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54462.48 |
| 应付托管费 |
10892.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
356046.16 |
| 负债合计 |
3204767.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97743317.0 |
| 所有者权益合计 |
122224296.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
125429063.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6464348.57 |
| 结算备付金 |
449242.3 |
| 存出保证金 |
150333.32 |
| 交易性金融资产 |
174414390.13 |
| 股票投资 |
174414390.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1557.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
181479871.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
129732.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
73296.74 |
| 应付托管费 |
14659.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195120.68 |
| 负债合计 |
546731.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157743317.0 |
| 所有者权益合计 |
180933139.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
181479871.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
204216960.43 |
| 结算备付金 |
380000.0 |
| 存出保证金 |
603.36 |
| 交易性金融资产 |
8127772.51 |
| 股票投资 |
8127772.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28430.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
212753766.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
725841.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26110.59 |
| 应付托管费 |
5222.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
46806.4 |
| 负债合计 |
807457.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211743317.0 |
| 所有者权益合计 |
211946309.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
212753766.86 |
