名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦保险主题指数… | 0.785 | 0.51% |
方正富邦保险主题指数… | 0.789 | 0.51% |
方正富邦策略精选C | 0.8223 | 0.28% |
方正富邦策略精选A | 0.8267 | 0.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦货币B | 1.6045 | 2.72% |
方正富邦货币C | 1.5748 | 2.61% |
方正富邦货币A | 1.5399 | 2.47% |
方正富邦金小宝货币 | 0.8969 | 2.30% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -78.81 | -104.22 | 132.25% | -- | -- | 32.25 | -40.93% |
2023-06-30 | 99.66 | -42.10 | -42.24% | -- | -- | 23.29 | 23.37% |
2022-12-31 | -413.78 | -86.72 | 20.96% | -- | -- | 37.87 | -9.15% |
2022-06-30 | -246.77 | -83.56 | 33.86% | -- | -- | 26.33 | -10.67% |
2021-12-31 | 362.15 | 304.17 | 83.99% | -- | -- | 29.38 | 8.11% |
2021-06-30 | 186.34 | 156.85 | 84.18% | -- | -- | 18.26 | 9.80% |
2020-12-31 | 1093.80 | 1088.71 | 99.53% | 6.06 | 0.55% | 25.71 | 2.35% |
2020-06-30 | 813.67 | 719.09 | 88.38% | 5.68 | 0.70% | 15.70 | 1.93% |
2019-12-31 | 936.07 | 527.31 | 56.33% | 1.53 | 0.16% | 211.60 | 22.61% |
2019-06-30 | -450.93 | 345.84 | -76.70% | -- | -- | 152.37 | -33.79% |