| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦中证科创创业… | 0.5244 | 1.26% |
| 方正富邦创新动力混合… | 0.4384 | 0.71% |
| 方正富邦创新动力混合… | 0.4221 | 0.69% |
| 方正富邦中证沪港深人… | 0.5628 | 0.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5266 | 1.84% |
| 方正富邦货币B | 0.4262 | 1.67% |
| 方正富邦货币C | 0.3953 | 1.55% |
| 方正富邦货币A | 0.3596 | 1.43% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.51% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 16.34 | 10.58 | 64.76% | 2.12 | 12.95% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 8.54 | 5.59 | 65.50% | 1.12 | 13.10% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 17.33 | 11.36 | 65.60% | 2.27 | 13.12% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 8.81 | 5.81 | 65.93% | 1.16 | 13.19% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 23.49 | 11.21 | 47.73% | 2.24 | 9.55% | 6.28 | 26.75% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 12.51 | 5.61 | 44.86% | 1.12 | 8.97% | 3.89 | 31.10% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 73.47 | 20.98 | 28.55% | 4.20 | 5.71% | 27.12 | 36.91% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 50.30 | 13.57 | 26.97% | 2.71 | 5.39% | 20.01 | 39.79% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 194.74 | 66.50 | 34.15% | 13.30 | 6.83% | 71.62 | 36.78% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 110.28 | 28.38 | 25.73% | 5.68 | 5.15% | 54.17 | 49.12% | -- | -- |
