| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.785 | 0.51% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.789 | 0.51% |
| 方正富邦策略精选C | 0.8223 | 0.28% |
| 方正富邦策略精选A | 0.8267 | 0.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦货币B | 1.6045 | 2.72% |
| 方正富邦货币C | 1.5748 | 2.61% |
| 方正富邦货币A | 1.5399 | 2.47% |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.8969 | 2.30% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.84% | 0.17% | -6.02% | -6.90% | -7.51% | -16.37% | -20.90% | -23.31% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
| 同类排名[指数型] |
1435|2629 | 1585|2965 | 1892|2938 | 1684|2799 | 1501|2631 | 1287|2334 | 1001|1901 | 527|1288 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 1.248 | 1.248 | -1.05% | |
| 2024-07-01 | 1.2612 | 1.2612 | 1.20% | |
| 2024-06-30 | 1.2462 | 1.2462 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 1.2462 | 1.2462 | 0.34% | |
| 2024-06-27 | 1.242 | 1.242 | -1.77% |
截至2024-03-31 方正富邦中证500ETF期末总份额为0.14亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为0.06亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 0.00 | 13.40 | 0.74% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.00 | 12.10 | 0.67% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.00 | 11.47 | 0.63% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 0.00 | 11.01 | 0.61% |
| 002028 | 思源电气 | 0.00 | 10.74 | 0.59% |
| 601168 | 西部矿业 | 0.00 | 10.42 | 0.58% |
| 002422 | 科伦药业 | 0.00 | 10.39 | 0.57% |
| 000975 | 银泰黄金 | 0.00 | 10.13 | 0.56% |
| 300418 | 昆仑万维 | 0.00 | 9.80 | 0.54% |
| 000988 | 华工科技 | 0.00 | 9.80 | 0.54% |
