名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证半导体芯… | 0.9386 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银薪金货币B | 0.4518 | 1.79% |
工银薪金货币D | 0.449 | 1.78% |
工银如意货币C | 0.4646 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 181.12 | 120.71 | 66.65% | 18.78 | 10.37% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 91.60 | 61.44 | 67.07% | 9.56 | 10.43% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 184.88 | 124.19 | 67.17% | 19.32 | 10.45% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 92.49 | 62.27 | 67.32% | 9.69 | 10.47% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 259.02 | 150.48 | 58.10% | 23.41 | 9.04% | 43.64 | 16.85% | -- | -- |
2021-06-30 | 123.52 | 70.13 | 56.77% | 10.91 | 8.83% | 21.43 | 17.35% | -- | -- |
2020-12-31 | 529.52 | 206.73 | 39.04% | 32.16 | 6.07% | 245.08 | 46.28% | -- | -- |
2020-06-30 | 333.71 | 128.46 | 38.49% | 19.98 | 5.99% | 160.53 | 48.10% | -- | -- |
2019-12-31 | 317.42 | 97.01 | 30.56% | 15.09 | 4.75% | 190.02 | 59.86% | -- | -- |