| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证港股通高… | 1.1728 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.5741 | 1.93% |
| 工银如意货币C | 0.5741 | 1.93% |
| 工银如意货币D | 0.5741 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.94% | 0.15% | -6.10% | -6.95% | -7.61% | -16.54% | -20.98% | -22.85% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
| 同类排名[指数型] |
1451|2629 | 1615|2965 | 1917|2938 | 1694|2799 | 1514|2631 | 1303|2334 | 1011|1901 | 500|1288 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 5.1886 | 1.0031 | -1.06% | |
| 2024-07-01 | 5.244 | 1.0138 | 1.21% | |
| 2024-06-30 | 5.1814 | 1.0017 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 5.1816 | 1.0017 | 0.34% | |
| 2024-06-27 | 5.1639 | 0.9983 | -1.81% |
截至2024-03-31 工银中证500ETF期末总份额为0.47亿份，相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.09亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 2.00 | 169.51 | 0.66% |
| 002463 | 沪电股份 | 5.00 | 165.69 | 0.64% |
| 603296 | 华勤技术 | 0.00 | 8.82 | 0.03% |
| 603341 | 龙旗科技 | 0.00 | 6.43 | 0.02% |
| 601033 | 永兴股份 | 0.00 | 4.44 | 0.02% |
| 001359 | 平安电工 | 0.00 | 4.44 | 0.02% |
| 603273 | 天元智能 | 0.00 | 4.40 | 0.02% |
| 002028 | 思源电气 | 2.00 | 152.19 | 0.59% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.00 | 149.76 | 0.58% |
| 002422 | 科伦药业 | 4.00 | 148.17 | 0.58% |
