诺安中证500ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
406209.52 |
| 结算备付金 |
29282.24 |
| 存出保证金 |
31154.94 |
| 交易性金融资产 |
8638115.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
159.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9104921.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
737.79 |
| 应付托管费 |
147.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122717.39 |
| 负债合计 |
139259.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7090964.0 |
| 所有者权益合计 |
8965662.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
9104921.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
368561.74 |
| 结算备付金 |
63416.79 |
| 存出保证金 |
32033.28 |
| 交易性金融资产 |
8476412.67 |
| 股票投资 |
8476412.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
103.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8940528.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3587.74 |
| 应付托管费 |
717.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97108.87 |
| 负债合计 |
117070.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7090964.0 |
| 所有者权益合计 |
8823457.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
8940528.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3837200.21 |
| 结算备付金 |
3922.53 |
| 存出保证金 |
2058.22 |
| 交易性金融资产 |
82591775.27 |
| 股票投资 |
82591775.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
770.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86435726.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5258.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37978.97 |
| 应付托管费 |
7595.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185000.0 |
| 负债合计 |
261938.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79090964.0 |
| 所有者权益合计 |
86173788.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
86435726.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4224569.8 |
| 结算备付金 |
53.82 |
| 存出保证金 |
3668.32 |
| 交易性金融资产 |
97599052.57 |
| 股票投资 |
97599052.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
840.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101828185.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
43537.67 |
| 应付托管费 |
8707.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196286.01 |
| 负债合计 |
278915.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75090964.0 |
| 所有者权益合计 |
101549269.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
101828185.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4363341.66 |
| 结算备付金 |
71.56 |
| 存出保证金 |
6582.48 |
| 交易性金融资产 |
126667181.04 |
| 股票投资 |
126667181.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
946.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
131038123.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
56412.62 |
| 应付托管费 |
11282.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202949.9 |
| 负债合计 |
311324.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81090964.0 |
| 所有者权益合计 |
130726798.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
131038123.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5605383.39 |
| 结算备付金 |
443.1 |
| 存出保证金 |
4018.23 |
| 交易性金融资产 |
149849193.81 |
| 股票投资 |
149849193.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
890.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
155459929.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16299.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
61822.26 |
| 应付托管费 |
12364.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
522129.76 |
| 负债合计 |
654289.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97090964.0 |
| 所有者权益合计 |
154805639.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
155459929.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6098597.82 |
| 结算备付金 |
90.82 |
| 存出保证金 |
8433.68 |
| 交易性金融资产 |
159020449.43 |
| 股票投资 |
159020449.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1426.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165128997.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
70534.13 |
| 应付托管费 |
14106.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204213.36 |
| 负债合计 |
358945.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101090964.0 |
| 所有者权益合计 |
164770052.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
165128997.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6903740.12 |
| 结算备付金 |
17187.17 |
| 存出保证金 |
24451.76 |
| 交易性金融资产 |
165377904.03 |
| 股票投资 |
165377904.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1344.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
172324627.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
69804.8 |
| 应付托管费 |
13960.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255555.1 |
| 负债合计 |
387772.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107090964.0 |
| 所有者权益合计 |
171936854.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
172324627.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8631379.13 |
| 结算备付金 |
143586.45 |
| 存出保证金 |
101310.14 |
| 交易性金融资产 |
197566607.87 |
| 股票投资 |
197566607.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4718062.2 |
| 应收利息 |
2515.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211163460.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3708526.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
97172.34 |
| 应付托管费 |
19434.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
794667.85 |
| 负债合计 |
4819311.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105090964.0 |
| 所有者权益合计 |
206344149.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
211163460.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
952010.38 |
| 结算备付金 |
4178.05 |
| 存出保证金 |
17236.95 |
| 交易性金融资产 |
19115155.66 |
| 股票投资 |
19115155.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3686.54 |
| 应收利息 |
180.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20092448.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9592.76 |
| 应付托管费 |
1918.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149177.14 |
| 负债合计 |
177682.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9090964.0 |
| 所有者权益合计 |
19914765.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
20092448.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5065217.71 |
| 结算备付金 |
441.77 |
| 存出保证金 |
45534.0 |
| 交易性金融资产 |
65723804.25 |
| 股票投资 |
65723804.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
210.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70835208.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
533135.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18031.71 |
| 应付托管费 |
3606.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1888373.53 |
| 负债合计 |
2477120.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51090964.0 |
| 所有者权益合计 |
68358088.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
70835208.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2844993.87 |
| 结算备付金 |
74742.23 |
| 存出保证金 |
591491.21 |
| 交易性金融资产 |
231490134.62 |
| 股票投资 |
231490134.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3058754.51 |
| 应收利息 |
748.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
238060865.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5861235.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
99153.6 |
| 应付托管费 |
19830.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
805733.3 |
| 负债合计 |
6934582.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
235090964.0 |
| 所有者权益合计 |
231126282.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
238060865.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71933635.37 |
| 结算备付金 |
10000000.0 |
| 存出保证金 |
109837.04 |
| 交易性金融资产 |
75150.0 |
| 股票投资 |
75150.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
700489426.03 |
| 应收利息 |
256416.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
882864465.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
48354.95 |
| 应付托管费 |
9671.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27990.05 |
| 负债合计 |
220120.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
879090964.0 |
| 所有者权益合计 |
882644344.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
882864465.14 |
