| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
| 诺安中证100指数A | 1.542 | 0.46% |
| 诺安中证100指数C | 1.516 | 0.46% |
| 诺安沪深300增强A | 1.3287 | 0.42% |
| 诺安沪深300增强D | 1.3287 | 0.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.497 | 1.85% |
| 诺安理财宝货币C | 0.4604 | 1.71% |
| 诺安天天宝货币B | 0.4171 | 1.64% |
| 诺安天天宝货币E | 0.416 | 1.64% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4338 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -239598.46 |
| 1.利息收入 | 1635.82 |
| 存款利息收入 | 1635.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-241234.28 |
| 股票投资收益 | -237459.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -3774.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 87029.79 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16969.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70060.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-326628.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-326628.25 |
| 一、收入： | 5797636.19 |
| 1.利息收入 | 6474.74 |
| 存款利息收入 | 6474.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36192075.51 |
| 股票投资收益 | -36273722.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 81646.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42398654.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-415417.23 |
| 减：二、费用 | 390333.17 |
| 1.管理人报酬 | 38368.02 |
| 2.托管费 | 7673.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 185239.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159052.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5407303.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5407303.02 |
| 一、收入： | -38408174.62 |
| 1.利息收入 | 32055.67 |
| 存款利息收入 | 32055.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10379815.93 |
| 股票投资收益 | -11575299.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1195483.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28033182.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-27231.56 |
| 减：二、费用 | 1240572.57 |
| 1.管理人报酬 | 529932.72 |
| 2.托管费 | 105986.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 103549.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 501103.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39648747.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39648747.19 |
| 一、收入： | -18799359.21 |
| 1.利息收入 | 15580.84 |
| 存款利息收入 | 15580.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2349249.35 |
| 股票投资收益 | -3098219.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 748969.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16493813.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28123.0 |
| 减：二、费用 | 661898.09 |
| 1.管理人报酬 | 292211.49 |
| 2.托管费 | 58442.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59362.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251881.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19461257.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19461257.3 |
| 一、收入： | 947780.2 |
| 1.利息收入 | 44643.9 |
| 存款利息收入 | 44643.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4313968.12 |
| 股票投资收益 | -5498670.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1184702.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5131811.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85292.52 |
| 减：二、费用 | 1578067.78 |
| 1.管理人报酬 | 768339.88 |
| 2.托管费 | 153668.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 159364.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 496695.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-630287.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-630287.58 |
| 一、收入： | -2526515.62 |
| 1.利息收入 | 23752.32 |
| 存款利息收入 | 23752.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4230057.17 |
| 股票投资收益 | -5063875.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 833818.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1659267.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20522.02 |
| 减：二、费用 | 798338.23 |
| 1.管理人报酬 | 395451.18 |
| 2.托管费 | 79090.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 74345.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249451.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3324853.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3324853.85 |
| 一、收入： | -32503629.43 |
| 1.利息收入 | 53254.03 |
| 存款利息收入 | 53254.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10758676.58 |
| 股票投资收益 | -11920945.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1162268.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21812647.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14440.94 |
| 减：二、费用 | 1771707.17 |
| 1.管理人报酬 | 848898.55 |
| 2.托管费 | 169779.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 250904.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 502124.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34275336.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34275336.6 |
| 一、收入： | -36481891.77 |
| 1.利息收入 | 25022.7 |
| 存款利息收入 | 25022.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7395561.84 |
| 股票投资收益 | -8305236.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 909674.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29164917.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53565.11 |
| 减：二、费用 | 871538.32 |
| 1.管理人报酬 | 416144.89 |
| 2.托管费 | 83228.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 122365.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249798.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37353430.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37353430.09 |
| 一、收入： | 2674609.92 |
| 1.利息收入 | 84691.9 |
| 存款利息收入 | 84691.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12886623.58 |
| 股票投资收益 | 12695004.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 191618.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5164339.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-5132365.86 |
| 减：二、费用 | 1729108.34 |
| 1.管理人报酬 | 578879.59 |
| 2.托管费 | 115775.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 638351.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 396101.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
945501.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
945501.58 |
| 一、收入： | 15735143.2 |
| 1.利息收入 | 5731.09 |
| 存款利息收入 | 5731.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16919994.72 |
| 股票投资收益 | 16862222.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57772.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1395533.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204950.43 |
| 减：二、费用 | 360395.24 |
| 1.管理人报酬 | 70708.13 |
| 2.托管费 | 14141.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 84472.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191072.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15374747.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15374747.96 |
| 一、收入： | 17218606.64 |
| 1.利息收入 | 2292075.42 |
| 存款利息收入 | 333705.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7796243.47 |
| 股票投资收益 | 5713313.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2082929.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7693366.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-563079.1 |
| 减：二、费用 | 3815822.16 |
| 1.管理人报酬 | 1073417.32 |
| 2.托管费 | 214683.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2097047.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430673.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13402784.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13402784.48 |
| 一、收入： | -14546224.12 |
| 1.利息收入 | 2281578.92 |
| 存款利息收入 | 323209.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11895011.69 |
| 股票投资收益 | -13585489.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1690477.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3943069.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-989722.01 |
| 减：二、费用 | 3013548.5 |
| 1.管理人报酬 | 855578.58 |
| 2.托管费 | 171115.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1830786.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156067.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17559772.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17559772.62 |
