名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
诺安中证100指数A | 1.542 | 0.46% |
诺安中证100指数C | 1.516 | 0.46% |
诺安沪深300增强A | 1.3287 | 0.42% |
诺安沪深300增强D | 1.3287 | 0.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.497 | 1.85% |
诺安理财宝货币C | 0.4604 | 1.71% |
诺安天天宝货币B | 0.4171 | 1.64% |
诺安天天宝货币E | 0.416 | 1.64% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4338 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-07-18 | -23.96 | -23.75 | 99.11% | -- | -- | -0.38 | 1.58% |
2019-06-30 | 579.76 | -3627.37 | -625.66% | -- | -- | 8.16 | 1.41% |
2018-12-31 | -3840.82 | -1157.53 | 30.14% | -- | -- | 119.55 | -3.11% |
2018-06-30 | -1879.94 | -309.82 | 16.48% | -- | -- | 74.90 | -3.98% |
2017-12-31 | 94.78 | -549.87 | -580.16% | -- | -- | 118.47 | 125.00% |
2017-06-30 | -252.65 | -506.39 | 200.43% | -- | -- | 83.38 | -33.00% |
2016-12-31 | -3250.36 | -1192.09 | 36.68% | -- | -- | 116.23 | -3.58% |
2016-06-30 | -3648.19 | -830.52 | 22.77% | -- | -- | 90.97 | -2.49% |
2015-12-31 | 267.46 | 1269.50 | 474.65% | -- | -- | 19.16 | 7.16% |
2015-06-30 | 1573.51 | 1686.22 | 107.16% | -- | -- | 5.78 | 0.37% |
2014-12-31 | 1721.86 | 571.33 | 33.18% | -- | -- | 208.29 | 12.10% |
2014-06-30 | -1454.62 | -1358.55 | 93.40% | -- | -- | 169.05 | -11.62% |