| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
| 诺安中证100指数A | 1.542 | 0.46% |
| 诺安中证100指数C | 1.516 | 0.46% |
| 诺安沪深300增强A | 1.3287 | 0.42% |
| 诺安沪深300增强D | 1.3287 | 0.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.497 | 1.85% |
| 诺安理财宝货币C | 0.4604 | 1.71% |
| 诺安天天宝货币B | 0.4171 | 1.64% |
| 诺安天天宝货币E | 0.416 | 1.64% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4338 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-18 | 8.70 | -- | -- | -- | -- | 1.70 | 19.50% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 39.03 | 3.84 | 9.83% | 0.77 | 1.97% | 18.52 | 47.46% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 124.06 | 52.99 | 42.72% | 10.60 | 8.54% | 10.35 | 8.35% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 66.19 | 29.22 | 44.15% | 5.84 | 8.83% | 5.94 | 8.97% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 157.81 | 76.83 | 48.69% | 15.37 | 9.74% | 15.94 | 10.10% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 79.83 | 39.55 | 49.53% | 7.91 | 9.91% | 7.43 | 9.31% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 177.17 | 84.89 | 47.91% | 16.98 | 9.58% | 25.09 | 14.16% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 87.15 | 41.61 | 47.75% | 8.32 | 9.55% | 12.24 | 14.04% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 172.91 | 57.89 | 33.48% | 11.58 | 6.70% | 63.84 | 36.92% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 36.04 | 7.07 | 19.62% | 1.41 | 3.92% | 8.45 | 23.44% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 381.58 | 107.34 | 28.13% | 21.47 | 5.63% | 209.70 | 54.96% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 301.35 | 85.56 | 28.39% | 17.11 | 5.68% | 183.08 | 60.75% | -- | -- |
