名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根中证A50ETF | 0.9507 | 0.71% |
摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根货币B | 0.4533 | 1.65% |
摩根天添盈货币E | 0.4265 | 1.57% |
摩根货币A | 0.391 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 5256803.44 |
1.利息收入 | 4609.35 |
存款利息收入 | 4609.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8335211.93 |
股票投资收益 | 8135906.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 199305.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3129283.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46265.64 |
减:二、费用 | 483090.85 |
1.管理人报酬 | 100417.71 |
2.托管费 | 20083.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 47060.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 315528.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4773712.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4773712.59 |
一、收入: | 8985851.4 |
1.利息收入 | 2940.46 |
存款利息收入 | 2940.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11850776.98 |
股票投资收益 | 11752198.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 98578.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2903514.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35648.64 |
减:二、费用 | 279638.84 |
1.管理人报酬 | 70466.58 |
2.托管费 | 14093.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 36971.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 158107.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8706212.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8706212.56 |
一、收入: | 6597634.44 |
1.利息收入 | 4830.35 |
存款利息收入 | 4830.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3260313.76 |
股票投资收益 | 2972386.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 287927.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3322125.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10365.08 |
减:二、费用 | 553474.87 |
1.管理人报酬 | 127051.47 |
2.托管费 | 25410.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 55645.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 345367.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6044159.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6044159.57 |
一、收入: | -3093977.34 |
1.利息收入 | 2812.46 |
存款利息收入 | 2812.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3706724.21 |
股票投资收益 | -3851202.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 144478.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
614540.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-4605.95 |
减:二、费用 | 301116.49 |
1.管理人报酬 | 79569.41 |
2.托管费 | 15913.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 21348.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184284.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3395093.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3395093.83 |
一、收入: | 10976023.84 |
1.利息收入 | 573345.59 |
存款利息收入 | 103198.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11151511.7 |
股票投资收益 | 10954423.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 197088.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-794592.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45759.05 |
减:二、费用 | 1078832.25 |
1.管理人报酬 | 207157.71 |
2.托管费 | 41431.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 419716.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 410526.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9897191.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9897191.59 |