| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根中证A50ETF | 0.9507 | 0.71% |
| 摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
| 摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根货币B | 0.4533 | 1.65% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4265 | 1.57% |
| 摩根货币A | 0.391 | 1.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5256803.44 |
| 1.利息收入 | 4609.35 |
| 存款利息收入 | 4609.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8335211.93 |
| 股票投资收益 | 8135906.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 199305.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3129283.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46265.64 |
| 减：二、费用 | 483090.85 |
| 1.管理人报酬 | 100417.71 |
| 2.托管费 | 20083.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47060.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 315528.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4773712.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4773712.59 |
| 一、收入： | 8985851.4 |
| 1.利息收入 | 2940.46 |
| 存款利息收入 | 2940.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11850776.98 |
| 股票投资收益 | 11752198.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 98578.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2903514.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35648.64 |
| 减：二、费用 | 279638.84 |
| 1.管理人报酬 | 70466.58 |
| 2.托管费 | 14093.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36971.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158107.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8706212.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8706212.56 |
| 一、收入： | 6597634.44 |
| 1.利息收入 | 4830.35 |
| 存款利息收入 | 4830.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3260313.76 |
| 股票投资收益 | 2972386.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 287927.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3322125.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10365.08 |
| 减：二、费用 | 553474.87 |
| 1.管理人报酬 | 127051.47 |
| 2.托管费 | 25410.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 55645.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 345367.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6044159.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6044159.57 |
| 一、收入： | -3093977.34 |
| 1.利息收入 | 2812.46 |
| 存款利息收入 | 2812.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3706724.21 |
| 股票投资收益 | -3851202.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 144478.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
614540.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-4605.95 |
| 减：二、费用 | 301116.49 |
| 1.管理人报酬 | 79569.41 |
| 2.托管费 | 15913.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21348.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184284.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3395093.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3395093.83 |
| 一、收入： | 10976023.84 |
| 1.利息收入 | 573345.59 |
| 存款利息收入 | 103198.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11151511.7 |
| 股票投资收益 | 10954423.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 197088.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-794592.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45759.05 |
| 减：二、费用 | 1078832.25 |
| 1.管理人报酬 | 207157.71 |
| 2.托管费 | 41431.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 419716.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 410526.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9897191.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9897191.59 |
