景顺长城上证180等权ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5193432.48元 |
| 本期利润 |
-10040139.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6605158.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1917元 |
| 期末基金资产净值 |
44495561.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.291元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2463160.8元 |
| 本期利润 |
5591884.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0965元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17087517.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3258元 |
| 期末基金资产净值 |
79819040.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.522元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2419936.0元 |
| 本期利润 |
4230201.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18462859.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.327元 |
| 期末基金资产净值 |
84799384.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.502元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37169654.38元 |
| 本期利润 |
-36696173.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3616元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26937026.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3667元 |
| 期末基金资产净值 |
106217287.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29824663.95元 |
| 本期利润 |
-44811652.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31230012.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3453元 |
| 期末基金资产净值 |
121685553.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
111997405.96元 |
| 本期利润 |
71592657.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94619706.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6642元 |
| 期末基金资产净值 |
237075247.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.664元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
196311106.51元 |
| 本期利润 |
167726455.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6727元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
288415134.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0433元 |
| 期末基金资产净值 |
564870675.09元 |
| 期末基金份额净值 |
2.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31457625.85元 |
| 本期利润 |
63940464.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.609元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
57.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75001021.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24元 |
| 期末基金资产净值 |
456380714.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4417174.11元 |
| 本期利润 |
-6081887.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7840820.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0867元 |
| 期末基金资产净值 |
82614720.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16289666.67元 |
| 本期利润 |
2348423.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3732901.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03元 |
| 期末基金资产净值 |
120722639.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.97元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16020341.79元 |
| 本期利润 |
-11068774.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0536元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19853761.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1215元 |
| 期末基金资产净值 |
143601779.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34209697.97元 |
| 本期利润 |
-24531095.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21332635.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0521元 |
| 期末基金资产净值 |
410194841.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.2% |
