景顺长城上证180等权ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
9497419.09 |
| 结算备付金 |
58899.59 |
| 存出保证金 |
5468.61 |
| 交易性金融资产 |
178996.72 |
| 股票投资 |
178996.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
270357.36 |
| 应收利息 |
3842.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10014984.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199130.43 |
| 负债合计 |
216377.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8655541.0 |
| 所有者权益合计 |
9798606.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
10014984.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1289206.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
172.42 |
| 交易性金融资产 |
43496155.52 |
| 股票投资 |
43496155.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
219.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44785754.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19184.83 |
| 应付托管费 |
3836.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253313.68 |
| 负债合计 |
290193.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34455541.0 |
| 所有者权益合计 |
44495561.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
44785754.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1152670.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
737.23 |
| 交易性金融资产 |
78828394.63 |
| 股票投资 |
78828394.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
230.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79982033.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34124.73 |
| 应付托管费 |
6824.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
162992.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52455541.0 |
| 所有者权益合计 |
79819040.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
79982033.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1816448.26 |
| 结算备付金 |
673.44 |
| 存出保证金 |
1420.94 |
| 交易性金融资产 |
83405218.2 |
| 股票投资 |
83405218.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
312.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85224073.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34422.15 |
| 应付托管费 |
6884.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
358271.27 |
| 负债合计 |
424689.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56455541.0 |
| 所有者权益合计 |
84799384.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
85224073.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
835388.9 |
| 结算备付金 |
1406.11 |
| 存出保证金 |
1589.74 |
| 交易性金融资产 |
105673515.11 |
| 股票投资 |
105673515.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
269.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106512169.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
46014.83 |
| 应付托管费 |
9202.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
294882.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73455541.0 |
| 所有者权益合计 |
106217287.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
106512169.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1449518.82 |
| 结算备付金 |
906.71 |
| 存出保证金 |
3000.17 |
| 交易性金融资产 |
120774713.36 |
| 股票投资 |
120774713.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
570.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
122228709.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
59872.81 |
| 应付托管费 |
11974.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
418848.64 |
| 负债合计 |
543156.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90455541.0 |
| 所有者权益合计 |
121685553.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
122228709.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4298627.31 |
| 结算备付金 |
4968.44 |
| 存出保证金 |
12176.09 |
| 交易性金融资产 |
233172778.23 |
| 股票投资 |
233172778.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
872.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
237489422.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
101776.83 |
| 应付托管费 |
20355.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
414174.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142455541.0 |
| 所有者权益合计 |
237075247.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
237489422.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9265155.14 |
| 结算备付金 |
978537.8 |
| 存出保证金 |
9016.92 |
| 交易性金融资产 |
548688294.68 |
| 股票投资 |
548688294.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6990121.6 |
| 应收利息 |
2360.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
565933486.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
197013.55 |
| 应付托管费 |
39402.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
539697.67 |
| 负债合计 |
1062811.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
276455541.0 |
| 所有者权益合计 |
564870675.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
565933486.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12044832.28 |
| 结算备付金 |
162152.06 |
| 存出保证金 |
7299.01 |
| 交易性金融资产 |
449897387.36 |
| 股票投资 |
449897387.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2908.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
462114579.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5191404.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
142209.09 |
| 应付托管费 |
28441.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232125.3 |
| 负债合计 |
5733864.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
312455541.0 |
| 所有者权益合计 |
456380714.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
462114579.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1934956.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
322.96 |
| 交易性金融资产 |
80821544.05 |
| 股票投资 |
80821544.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
89907.14 |
| 应收利息 |
360.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82847090.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33668.33 |
| 应付托管费 |
6733.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169213.38 |
| 负债合计 |
232370.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90455541.0 |
| 所有者权益合计 |
82614720.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
82847090.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2741167.22 |
| 结算备付金 |
439.49 |
| 存出保证金 |
931.53 |
| 交易性金融资产 |
118305184.19 |
| 股票投资 |
118305184.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
550.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121048272.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23196.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51660.47 |
| 应付托管费 |
10332.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202516.4 |
| 负债合计 |
325633.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124455541.0 |
| 所有者权益合计 |
120722639.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
121048272.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2352371.38 |
| 结算备付金 |
49370.84 |
| 存出保证金 |
791.17 |
| 交易性金融资产 |
141659868.91 |
| 股票投资 |
141659868.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
412.33 |
| 应收股利 |
258671.55 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
144321486.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
306865.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
64594.09 |
| 应付托管费 |
12918.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278107.06 |
| 负债合计 |
719706.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
163455541.0 |
| 所有者权益合计 |
143601779.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
144321486.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2997629.76 |
| 结算备付金 |
7812.68 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
405133157.54 |
| 股票投资 |
405133157.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2591948.05 |
| 应收利息 |
574.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
410731122.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
173182.15 |
| 应付托管费 |
34636.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217694.94 |
| 负债合计 |
536281.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
409455541.0 |
| 所有者权益合计 |
410194841.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
410731122.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
969471363.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
300313271.7 |
| 应收利息 |
109221.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1269893856.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34686.59 |
| 应付托管费 |
6937.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55975.02 |
| 负债合计 |
303788.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1270455541.0 |
| 所有者权益合计 |
1269590068.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1269893856.79 |
