平安沪深300ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
655158.29 |
| 存出保证金 |
514792.39 |
| 交易性金融资产 |
587820111.63 |
| 股票投资 |
587820111.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
572430.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13724.02 |
| 资产总计 |
594804298.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
313194.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
242996.48 |
| 应付托管费 |
48599.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
452684.07 |
| 负债合计 |
1057474.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
683440331.45 |
| 所有者权益合计 |
593746823.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
594804298.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1218457.18 |
| 结算备付金 |
698049.53 |
| 存出保证金 |
1711627.79 |
| 交易性金融资产 |
589280370.71 |
| 股票投资 |
589280370.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9995064.11 |
| 应收证券清算款 |
3465994.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
9459.14 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
81205.46 |
| 资产总计 |
606460228.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
119525.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250284.94 |
| 应付托管费 |
50057.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
386868.58 |
| 负债合计 |
806736.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
630787634.43 |
| 所有者权益合计 |
605653491.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
606460228.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14428645.72 |
| 结算备付金 |
1894688.76 |
| 存出保证金 |
877546.97 |
| 交易性金融资产 |
741747957.98 |
| 股票投资 |
741747957.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-1170.4 |
| 应收证券清算款 |
3907376.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1493.36 |
| 资产总计 |
762856538.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
243323.44 |
| 应付托管费 |
48664.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10766266.08 |
| 负债合计 |
11058254.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
784984818.5 |
| 所有者权益合计 |
751798284.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
762856538.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12655948.34 |
| 结算备付金 |
4841026.81 |
| 存出保证金 |
2046588.39 |
| 交易性金融资产 |
629620274.04 |
| 股票投资 |
629561717.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58556.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2749311.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
61342.94 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
165013.09 |
| 资产总计 |
652139505.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
294341.05 |
| 应付托管费 |
58868.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4369689.34 |
| 负债合计 |
4722898.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
593178565.09 |
| 所有者权益合计 |
647416606.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
652139505.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5786649.07 |
| 结算备付金 |
2343372.8 |
| 存出保证金 |
3455625.97 |
| 交易性金融资产 |
1581875961.79 |
| 股票投资 |
1581875961.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6757006.93 |
| 应收利息 |
39533.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1619258149.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
656105.04 |
| 应付托管费 |
131220.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3518258.6 |
| 负债合计 |
4712031.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1352881764.81 |
| 所有者权益合计 |
1614546118.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1619258149.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13128483.16 |
| 结算备付金 |
4396088.02 |
| 存出保证金 |
4290638.91 |
| 交易性金融资产 |
1565651959.4 |
| 股票投资 |
1565651959.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1032861.67 |
| 应收利息 |
47309.78 |
| 应收股利 |
80355.68 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
78642.85 |
| 资产总计 |
1605706339.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
665260.8 |
| 应付托管费 |
133052.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11294.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
894996.05 |
| 负债合计 |
2007871.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1228771836.16 |
| 所有者权益合计 |
1603698468.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1605706339.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21660136.06 |
| 结算备付金 |
3114791.01 |
| 存出保证金 |
3019212.13 |
| 交易性金融资产 |
2183066779.59 |
| 股票投资 |
2183066779.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6187886.53 |
| 应收利息 |
80090.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
45.0 |
| 资产总计 |
2225128940.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
760539.26 |
| 应付托管费 |
152107.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
101833.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
16163060.58 |
| 负债合计 |
17607482.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1725211550.6 |
| 所有者权益合计 |
2207521458.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
2225128940.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3663296.23 |
| 结算备付金 |
10575436.09 |
| 存出保证金 |
3899725.0 |
| 交易性金融资产 |
3091485401.6 |
| 股票投资 |
3091485401.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
31000000.0 |
| 应收证券清算款 |
167336.56 |
| 应收利息 |
120651.61 |
| 应收股利 |
241028.46 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75409.91 |
| 资产总计 |
3141228285.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2242409.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1250605.5 |
| 应付托管费 |
250121.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
828037.09 |
| 负债合计 |
5032877.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3015202627.5 |
| 所有者权益合计 |
3136195407.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
3141228285.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7423664.96 |
| 结算备付金 |
4503922.29 |
| 存出保证金 |
1379737.4 |
| 交易性金融资产 |
5765486844.86 |
| 股票投资 |
5765486844.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9766613.45 |
| 应收利息 |
144489.26 |
| 应收股利 |
321926.9 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
36469.15 |
| 资产总计 |
5789063668.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2268883.09 |
| 应付托管费 |
453776.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5552969.58 |
| 负债合计 |
8831316.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5692968361.26 |
| 所有者权益合计 |
5780232352.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
5789063668.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12969731.9 |
| 结算备付金 |
23069388.76 |
| 存出保证金 |
2307634.94 |
| 交易性金融资产 |
5343497055.3 |
| 股票投资 |
5343497055.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9111.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
193684.37 |
| 资产总计 |
5382046607.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2723793.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2061963.53 |
| 应付托管费 |
412392.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7595.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6114822.52 |
| 负债合计 |
12186701.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5711772896.07 |
| 所有者权益合计 |
5369859905.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
5382046607.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5726834.16 |
| 结算备付金 |
5770282.23 |
| 存出保证金 |
623699.0 |
| 交易性金融资产 |
4288970576.02 |
| 股票投资 |
4288970576.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2069904.0 |
| 应收利息 |
3518.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4303164814.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1885314.66 |
| 应付托管费 |
377062.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2075287.03 |
| 负债合计 |
4788002.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5862209173.14 |
| 所有者权益合计 |
4298376811.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
4303164814.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6811995.18 |
| 结算备付金 |
34948991.74 |
| 存出保证金 |
3090133.22 |
| 交易性金融资产 |
4460470169.08 |
| 股票投资 |
4460470169.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4372670.9 |
| 应收利息 |
11344.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4509705305.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
207454.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1925286.51 |
| 应付托管费 |
385057.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1024878.83 |
| 负债合计 |
4193688.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5324399482.25 |
| 所有者权益合计 |
4505511616.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
4509705305.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
122417236.57 |
| 结算备付金 |
10571429.57 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5459779197.2 |
| 股票投资 |
5459779197.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
280000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1065828.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5873833691.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1502143.15 |
| 应付托管费 |
300428.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134865.59 |
| 负债合计 |
5700999.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5723055617.0 |
| 所有者权益合计 |
5868132692.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
5873833691.98 |
