| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混… | 1.1156 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混… | 1.1145 | 1.84% |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安富时中国国企开放… | 1.5817 | 1.03% |
| 平安富时中国国企开放… | 1.0437 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5529 | 2.03% |
| 平安交易型货币A | 0.5166 | 2.01% |
| 平安交易型货币E | 0.5167 | 2.01% |
| 平安财富宝货币C | 0.4871 | 1.78% |
| 平安交易型货币C | 0.4531 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -54266870.97 |
| 1.利息收入 | 656259.53 |
| 存款利息收入 | 58405.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20354901.23 |
| 股票投资收益 | -34654857.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17681.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -822746.16 |
| 股利收益 | 15105020.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35279172.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
710943.09 |
| 减：二、费用 | 4489310.28 |
| 1.管理人报酬 | 3220738.5 |
| 2.托管费 | 644147.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 623258.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58756181.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58756181.25 |
| 一、收入： | 3094472.81 |
| 1.利息收入 | 297643.43 |
| 存款利息收入 | 30763.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15534304.42 |
| 股票投资收益 | -22760327.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -218646.36 |
| 股利收益 | 7444669.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17770963.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
560170.15 |
| 减：二、费用 | 2337382.06 |
| 1.管理人报酬 | 1687534.63 |
| 2.托管费 | 337506.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 311174.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
757090.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
757090.75 |
| 一、收入： | -228088339.35 |
| 1.利息收入 | 1047052.34 |
| 存款利息收入 | 98693.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71213782.08 |
| 股票投资收益 | -81008378.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 209473.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4048582.03 |
| 股利收益 | 13633705.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-159428724.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1507114.52 |
| 减：二、费用 | 5178452.51 |
| 1.管理人报酬 | 3767446.14 |
| 2.托管费 | 753489.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 657516.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-233266791.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-233266791.86 |
| 一、收入： | -159079026.69 |
| 1.利息收入 | 753861.82 |
| 存款利息收入 | 53585.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68227722.31 |
| 股票投资收益 | -71832011.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 194526.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3436948.99 |
| 股利收益 | 6846711.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-92803441.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1198275.23 |
| 减：二、费用 | 3242245.94 |
| 1.管理人报酬 | 2395796.38 |
| 2.托管费 | 479159.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 367290.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-162321272.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-162321272.63 |
| 一、收入： | 27699829.44 |
| 1.利息收入 | 3255132.87 |
| 存款利息收入 | 136299.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
323298494.82 |
| 股票投资收益 | 295441929.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1194009.9 |
| 股利收益 | 26662555.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-303922630.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5068831.94 |
| 减：二、费用 | 13547754.73 |
| 1.管理人报酬 | 8276062.47 |
| 2.托管费 | 1655212.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2674519.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 937488.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14152074.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14152074.71 |
| 一、收入： | 79249139.72 |
| 1.利息收入 | 1582860.95 |
| 存款利息收入 | 74633.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
265436121.19 |
| 股票投资收益 | 252784284.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1242069.9 |
| 股利收益 | 11409766.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-190199411.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2429568.83 |
| 减：二、费用 | 7247318.93 |
| 1.管理人报酬 | 4300038.73 |
| 2.托管费 | 860007.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1591237.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 491563.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72001820.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72001820.79 |
| 一、收入： | 715856835.27 |
| 1.利息收入 | 3879398.61 |
| 存款利息收入 | 252540.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
697077558.77 |
| 股票投资收益 | 633329091.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 9467182.51 |
| 股利收益 | 54281284.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10343760.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4556116.91 |
| 减：二、费用 | 24181427.63 |
| 1.管理人报酬 | 13863417.15 |
| 2.托管费 | 2772683.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6226080.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1285164.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
691675407.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
691675407.64 |
| 一、收入： | 103993137.63 |
| 1.利息收入 | 1638943.32 |
| 存款利息收入 | 105533.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
224051085.09 |
| 股票投资收益 | 192965877.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -626672.81 |
| 股利收益 | 31711880.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-124257724.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2560834.09 |
| 减：二、费用 | 14979123.36 |
| 1.管理人报酬 | 9098820.29 |
| 2.托管费 | 1819764.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3299144.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 760367.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89014014.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89014014.27 |
| 一、收入： | 1689156454.54 |
| 1.利息收入 | 779059.82 |
| 存款利息收入 | 219234.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3367214.48 |
| 股票投资收益 | -122705777.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3232647.67 |
| 股利收益 | 116105915.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1691271259.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
473349.32 |
| 减：二、费用 | 36147289.36 |
| 1.管理人报酬 | 25459011.75 |
| 2.托管费 | 5091802.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3417172.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2166553.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1653009165.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1653009165.18 |
| 一、收入： | 1247250176.55 |
| 1.利息收入 | 126867.89 |
| 存款利息收入 | 84832.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62276109.59 |
| 股票投资收益 | -118084078.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1186176.7 |
| 股利收益 | 54621792.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1309621770.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-222352.09 |
| 减：二、费用 | 17647111.16 |
| 1.管理人报酬 | 12228015.04 |
| 2.托管费 | 2445602.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1954375.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1014846.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1229603065.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1229603065.39 |
| 一、收入： | -1363831803.7 |
| 1.利息收入 | 8071625.92 |
| 存款利息收入 | 6737896.65 |
| 债券利息收入 | 197.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61198488.0 |
| 股票投资收益 | -157273947.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111009.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2458054.14 |
| 股利收益 | 98422504.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1311454248.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
749306.67 |
| 减：二、费用 | 36711462.78 |
| 1.管理人报酬 | 23161928.98 |
| 2.托管费 | 4632385.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6995785.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1921112.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1400543266.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1400543266.48 |
| 一、收入： | -752306868.83 |
| 1.利息收入 | 7787594.75 |
| 存款利息收入 | 6545340.09 |
| 债券利息收入 | 190.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5496410.93 |
| 股票投资收益 | -40049522.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 110961.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -435382.14 |
| 股利收益 | 45870354.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-765973979.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
383104.96 |
| 减：二、费用 | 21742119.7 |
| 1.管理人报酬 | 12194775.46 |
| 2.托管费 | 2438955.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6116772.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 991365.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-774048988.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-774048988.53 |
