| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混… | 1.1156 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混… | 1.1145 | 1.84% |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安富时中国国企开放… | 1.5817 | 1.03% |
| 平安富时中国国企开放… | 1.0437 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5529 | 2.03% |
| 平安交易型货币A | 0.5166 | 2.01% |
| 平安交易型货币E | 0.5167 | 2.01% |
| 平安财富宝货币C | 0.4871 | 1.78% |
| 平安交易型货币C | 0.4531 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.15% | 0.59% | -2.20% | -1.97% | 3.49% | -7.58% | -18.35% | -26.48% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
| 同类排名[指数型] |
705|2630 | 1178|2965 | 933|2939 | 867|2800 | 694|2632 | 659|2334 | 756|1901 | 706|1288 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 3.7083 | 1.0138 | -0.18% | |
| 2024-07-01 | 3.7151 | 1.0154 | 0.47% | |
| 2024-06-30 | 3.6979 | 1.0113 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 3.698 | 1.0113 | 0.29% | |
| 2024-06-27 | 3.6873 | 1.0087 | -0.68% |
截至2024-03-31 平安沪深300ETF期末总份额为1.49亿份，相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为0.19亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 3316.57 | 5.95% |
| 300750 | 宁德时代 | 8.00 | 1535.73 | 2.75% |
| 688709 | 成都华微 | 1.00 | 22.02 | 0.04% |
| 301413 | 安培龙 | 0.00 | 9.38 | 0.02% |
| 301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 6.64 | 0.01% |
| 603325 | 博隆技术 | 0.00 | 4.67 | 0.01% |
| 301526 | 国际复材 | 0.00 | 3.84 | 0.01% |
| 601318 | 中国平安 | 32.00 | 1345.35 | 2.41% |
| 600036 | 招商银行 | 37.00 | 1220.71 | 2.19% |
| 000333 | 美的集团 | 15.00 | 968.42 | 1.74% |
