| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保智慧生活股票 | 1.047 | 0.87% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
| 国寿安保目标策略混合… | 0.9346 | 0.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保薪金宝货币B | 1.1811 | 2.04% |
| 国寿安保薪金宝货币A | 1.1261 | 1.84% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.4637 | 1.75% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.4671 | 1.73% |
| 国寿安保货币B | 0.4621 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.94% | 2.16% | 1.47% | 1.86% | 10.14% | -6.15% | -13.63% | -26.18% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
594|2621 | 734|3022 | 431|2973 | 754|2829 | 651|2651 | 643|2346 | 736|1920 | 680|1332 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 1.007 | 1.007 | 0.58% | |
| 2024-07-18 | 1.0012 | 1.0012 | 0.58% | |
| 2024-07-17 | 0.9954 | 0.9954 | 0.12% | |
| 2024-07-16 | 0.9942 | 0.9942 | 0.74% | |
| 2024-07-15 | 0.9869 | 0.9869 | 0.12% |
截至2024-06-30 国寿安保沪深300ETF期末总份额为15.16亿份，相比增加1.80亿份 (本季申购数为1.86亿份，赎回数为0.06亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 5.00 | 7633.07 | 5.16% |
| 300750 | 宁德时代 | 21.00 | 3932.94 | 2.66% |
| 601318 | 中国平安 | 89.00 | 3684.38 | 2.49% |
| 600036 | 招商银行 | 102.00 | 3503.37 | 2.37% |
| 600900 | 长江电力 | 101.00 | 2929.71 | 1.98% |
| 000333 | 美的集团 | 40.00 | 2606.45 | 1.76% |
| 601899 | 紫金矿业 | 136.00 | 2395.12 | 1.62% |
| 601166 | 兴业银行 | 120.00 | 2120.43 | 1.43% |
| 000858 | 五粮液 | 16.00 | 2056.34 | 1.39% |
| 002594 | 比亚迪 | 7.00 | 1877.53 | 1.27% |
