| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7793 | 1.44% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7865 | 1.44% |
| 兴业安保优选混合C | 1.516 | 1.32% |
| 兴业安保优选混合A | 1.5186 | 1.31% |
| 兴业高端制造混合A | 0.6916 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.9128 | 1.76% |
| 兴业安润货币A | 0.9097 | 1.74% |
| 兴业安润货币B | 0.9097 | 1.74% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.8879 | 1.73% |
| 兴业稳天盈货币B | 0.8879 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.14% | 1.94% | 1.27% | 1.44% | 9.06% | -6.07% | -13.82% | -27.55% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
725|2621 | 966|3022 | 524|2973 | 918|2829 | 857|2651 | 634|2346 | 758|1920 | 749|1332 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.7827 | 0.7827 | 0.51% | |
| 2024-07-18 | 0.7787 | 0.7787 | 0.53% | |
| 2024-07-17 | 0.7746 | 0.7746 | 0.18% | |
| 2024-07-16 | 0.7732 | 0.7732 | 0.59% | |
| 2024-07-15 | 0.7687 | 0.7687 | 0.12% |
截至2024-06-30 兴业沪深300ETF期末总份额为0.96亿份，相比增加0.18亿份 (本季申购数为0.21亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 440.22 | 6.01% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.00 | 182.19 | 2.49% |
| 601318 | 中国平安 | 4.00 | 179.50 | 2.45% |
| 600036 | 招商银行 | 5.00 | 174.03 | 2.37% |
| 600900 | 长江电力 | 4.00 | 138.82 | 1.89% |
| 000333 | 美的集团 | 1.00 | 123.84 | 1.69% |
| 601899 | 紫金矿业 | 6.00 | 110.69 | 1.51% |
| 601166 | 兴业银行 | 6.00 | 107.13 | 1.46% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 94.75 | 1.29% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 90.18 | 1.23% |
