华夏沪深300ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1177580930.4元 |
| 本期利润 |
-3432842435.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4653元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11437727869.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0647元 |
| 期末基金资产净值 |
37682465411.2元 |
| 期末基金份额净值 |
3.5077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-285350085.12元 |
| 本期利润 |
153779507.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8866901462.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4412元 |
| 期末基金资产净值 |
23898079290.1元 |
| 期末基金份额净值 |
3.8842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1539484225.4元 |
| 本期利润 |
-5279323088.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9858元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9450797099.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4937元 |
| 期末基金资产净值 |
24908529942.8元 |
| 期末基金份额净值 |
3.9367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1275625907.0元 |
| 本期利润 |
-2424367232.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10613091462.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.072元 |
| 期末基金资产净值 |
23126715197.1元 |
| 期末基金份额净值 |
4.515元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
121.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4027975636.95元 |
| 本期利润 |
-769948591.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14838516859.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.5764元 |
| 期末基金资产净值 |
28908846530.7元 |
| 期末基金份额净值 |
5.0195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
142.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3244831250.37元 |
| 本期利润 |
585765974.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15512876477.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.8209元 |
| 期末基金资产净值 |
28947771097.9元 |
| 期末基金份额净值 |
5.2639元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
153.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6450197326.68元 |
| 本期利润 |
7661526702.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16504667979.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.863元 |
| 期末基金资产净值 |
30588190074.6元 |
| 期末基金份额净值 |
5.3061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
151.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1908199065.6元 |
| 本期利润 |
879936725.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11315968049.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7567元 |
| 期末基金资产净值 |
27052940516.6元 |
| 期末基金份额净值 |
4.1998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2167591504.13元 |
| 本期利润 |
8417865984.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12887685672.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.725元 |
| 期末基金资产净值 |
31140013496.1元 |
| 期末基金份额净值 |
4.168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1311867246.36元 |
| 本期利润 |
6188438488.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8996元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9836466315.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4162元 |
| 期末基金资产净值 |
26804731615.1元 |
| 期末基金份额净值 |
3.8593元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-354440055.17元 |
| 本期利润 |
-5189609641.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4331976997.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5727元 |
| 期末基金资产净值 |
22810774752.5元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1406156.14元 |
| 本期利润 |
-2313996616.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6386913482.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3868元 |
| 期末基金资产净值 |
17638462067.3元 |
| 期末基金份额净值 |
3.8298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
396858292.55元 |
| 本期利润 |
3661856430.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8229234659.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9204元 |
| 期末基金资产净值 |
18698032802.0元 |
| 期末基金份额净值 |
4.3634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112235318.86元 |
| 本期利润 |
1864149617.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6550033954.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.502元 |
| 期末基金资产净值 |
17203526021.5元 |
| 期末基金份额净值 |
3.9451元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
127416644.65元 |
| 本期利润 |
-1511650040.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4963727153.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0846元 |
| 期末基金资产净值 |
16144916148.9元 |
| 期末基金份额净值 |
3.5276元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-149981336.35元 |
| 本期利润 |
-2543734628.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4125094638.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8669元 |
| 期末基金资产净值 |
15750428547.4元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11594695737.7元 |
| 本期利润 |
4671968981.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8866元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6586161598.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4162元 |
| 期末基金资产净值 |
17947647043.4元 |
| 期末基金份额净值 |
3.8593元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10619639062.4元 |
| 本期利润 |
7293765527.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2635元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7710038693.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0787元 |
| 期末基金资产净值 |
16771645029.3元 |
| 期末基金份额净值 |
4.5217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1154138981.61元 |
| 本期利润 |
10069235716.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1667元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
718293283.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0892元 |
| 期末基金资产净值 |
28538124789.1元 |
| 期末基金份额净值 |
3.5428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-260458675.44元 |
| 本期利润 |
-1151046555.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2106686243.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2365元 |
| 期末基金资产净值 |
19652627411.4元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
170968933.75元 |
| 本期利润 |
-984475204.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-614754872.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.077元 |
| 期末基金资产净值 |
18882058205.3元 |
| 期末基金份额净值 |
2.366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
241558126.67元 |
| 本期利润 |
-2395483198.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1808222043.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2134元 |
| 期末基金资产净值 |
18895697754.5元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.73% |
