| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.4895 | 1.80% |
| 华夏沃利货币B | 0.484 | 1.79% |
| 华夏沃利货币C | 0.4785 | 1.77% |
| 华夏惠利货币B | 0.4733 | 1.75% |
| 华夏惠利货币D | 0.4678 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3253866987.07 |
| 1.利息收入 | 24114351.21 |
| 存款利息收入 | 1959563.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1025795986.38 |
| 股票投资收益 | -1648785672.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1052412.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -16594069.42 |
| 股利收益 | 638531343.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2255261504.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3076152.82 |
| 减：二、费用 | 178975448.05 |
| 1.管理人报酬 | 141786648.45 |
| 2.托管费 | 28357329.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 8750744.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3432842435.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3432842435.12 |
| 一、收入： | 232507611.92 |
| 1.利息收入 | 12666778.56 |
| 存款利息收入 | 1145342.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-220479141.42 |
| 股票投资收益 | -506656833.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 763536.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5086489.0 |
| 股利收益 | 290500644.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
439129592.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1190382.3 |
| 减：二、费用 | 78728104.56 |
| 1.管理人报酬 | 62352789.76 |
| 2.托管费 | 12470557.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3861935.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153779507.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153779507.36 |
| 一、收入： | -5137506726.91 |
| 1.利息收入 | 32330719.0 |
| 存款利息收入 | 3199415.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1439152216.7 |
| 股票投资收益 | -1893740420.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6024917.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -44065147.97 |
| 股利收益 | 492628433.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3739838862.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9153633.65 |
| 减：二、费用 | 141816361.35 |
| 1.管理人报酬 | 112275892.09 |
| 2.托管费 | 22455178.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 6980722.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5279323088.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5279323088.26 |
| 一、收入： | -2350199172.47 |
| 1.利息收入 | 16938086.75 |
| 存款利息收入 | 1475992.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1221432325.13 |
| 股票投资收益 | -1418663854.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4217550.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -30310557.64 |
| 股利收益 | 223324536.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1148741325.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3036391.72 |
| 减：二、费用 | 74168060.34 |
| 1.管理人报酬 | 58719557.24 |
| 2.托管费 | 11743911.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3648965.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2424367232.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2424367232.81 |
| 一、收入： | -573799309.4 |
| 1.利息收入 | 53626400.98 |
| 存款利息收入 | 4476864.16 |
| 债券利息收入 | 8392.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4149766481.18 |
| 股票投资收益 | 3653873604.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12102219.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 12762171.84 |
| 股利收益 | 471028485.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4797924228.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20732036.61 |
| 减：二、费用 | 196149281.82 |
| 1.管理人报酬 | 135444428.5 |
| 2.托管费 | 27088885.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25032923.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 8380595.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-769948591.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-769948591.22 |
| 一、收入： | 688856522.13 |
| 1.利息收入 | 27444705.79 |
| 存款利息收入 | 2227021.28 |
| 债券利息收入 | 7697.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3313552583.88 |
| 股票投资收益 | 3085540630.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7774193.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 11213811.84 |
| 股利收益 | 209023947.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2659065276.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6924508.53 |
| 减：二、费用 | 103090547.83 |
| 1.管理人报酬 | 70516967.71 |
| 2.托管费 | 14103393.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13992834.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 4356924.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
585765974.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
585765974.3 |
| 一、收入： | 7872328721.74 |
| 1.利息收入 | 28938712.3 |
| 存款利息收入 | 3770579.32 |
| 债券利息收入 | 9734.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6615858419.07 |
| 股票投资收益 | 5932488530.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18597512.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 67410966.99 |
| 股利收益 | 597361408.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1211329375.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16202215.0 |
| 减：二、费用 | 210802019.69 |
| 1.管理人报酬 | 144912140.25 |
| 2.托管费 | 28982428.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27680898.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 8948912.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7661526702.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7661526702.05 |
| 一、收入： | 983640620.17 |
| 1.利息收入 | 5013299.21 |
| 存款利息收入 | 1614818.74 |
| 债券利息收入 | 4445.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2009340765.8 |
| 股票投资收益 | 1701981472.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7281570.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7530326.21 |
| 股利收益 | 292547396.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1028262340.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-2451104.49 |
| 减：二、费用 | 103703894.92 |
| 1.管理人报酬 | 72607538.06 |
| 2.托管费 | 14521507.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12059396.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 4482698.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
879936725.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
879936725.25 |
| 一、收入： | 8601083526.08 |
| 1.利息收入 | 4052150.77 |
| 存款利息收入 | 2602492.58 |
| 债券利息收入 | 7167.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2338982943.27 |
| 股票投资收益 | 1709666090.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5833517.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 39954955.35 |
| 股利收益 | 583528379.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6250274480.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7773951.28 |
| 减：二、费用 | 183217541.19 |
| 1.管理人报酬 | 131142074.52 |
| 2.托管费 | 26228414.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17540478.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 8182739.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8417865984.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8417865984.89 |
| 一、收入： | 6276411278.76 |
| 1.利息收入 | 1329766.94 |
| 存款利息收入 | 1286288.0 |
| 债券利息收入 | 5643.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1396092094.41 |
| 股票投资收益 | 1087299454.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3772952.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 32142932.05 |
| 股利收益 | 272876756.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4876571242.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2418175.25 |
| 减：二、费用 | 87972790.24 |
| 1.管理人报酬 | 61433738.08 |
| 2.托管费 | 12286747.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10331386.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3824472.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6188438488.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6188438488.52 |
| 一、收入： | -5054637920.37 |
| 1.利息收入 | 6914684.71 |
| 存款利息收入 | 4530642.11 |
| 债券利息收入 | 13487.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-216594398.33 |
| 股票投资收益 | -555030244.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1819745.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -57211856.01 |
| 股利收益 | 393827956.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4835169586.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-9788620.59 |
| 减：二、费用 | 134971720.96 |
| 1.管理人报酬 | 97972971.42 |
| 2.托管费 | 19594594.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8964539.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 8408881.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5189609641.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5189609641.33 |
| 一、收入： | -2254079019.73 |
| 1.利息收入 | 3042606.74 |
| 存款利息收入 | 1344903.74 |
| 债券利息收入 | 10687.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58356852.57 |
| 股票投资收益 | -118710608.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1843035.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1015983.99 |
| 股利收益 | 174208441.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2315402773.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-75706.04 |
| 减：二、费用 | 59917597.13 |
| 1.管理人报酬 | 45760405.46 |
| 2.托管费 | 9152081.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2108247.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2866137.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2313996616.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2313996616.86 |
| 一、收入： | 3775378294.27 |
| 1.利息收入 | 12278887.76 |
| 存款利息收入 | 9231301.05 |
| 债券利息收入 | 29582.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
497334508.13 |
| 股票投资收益 | 17496229.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2351527.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 148046460.0 |
| 股利收益 | 329440291.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3264998138.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
766760.17 |
| 减：二、费用 | 113521863.51 |
| 1.管理人报酬 | 86510108.6 |
| 2.托管费 | 17302021.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4276406.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 5433326.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3661856430.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3661856430.76 |
| 一、收入： | 1917813225.67 |
| 1.利息收入 | 7574851.73 |
| 存款利息收入 | 6721512.24 |
| 债券利息收入 | 17783.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
157602565.27 |
| 股票投资收益 | -57115538.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 565728.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 78454443.16 |
| 股利收益 | 135697931.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1751914298.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
721509.69 |
| 减：二、费用 | 53663607.83 |
| 1.管理人报酬 | 40908531.91 |
| 2.托管费 | 8181706.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1998524.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2574845.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1864149617.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1864149617.84 |
| 一、收入： | -1407463436.39 |
| 1.利息收入 | 18603252.22 |
| 存款利息收入 | 17424255.31 |
| 债券利息收入 | 21182.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
212407059.12 |
| 股票投资收益 | -239857584.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 308714.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 124928880.0 |
| 股利收益 | 327027049.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1639066685.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
592937.44 |
| 减：二、费用 | 104186604.13 |
| 1.管理人报酬 | 79258750.2 |
| 2.托管费 | 15851749.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4078007.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 4998096.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1511650040.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1511650040.52 |
| 一、收入： | -2493564704.9 |
| 1.利息收入 | 7420828.92 |
| 存款利息收入 | 7412185.79 |
| 债券利息收入 | 8643.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-107146470.43 |
| 股票投资收益 | -146208093.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 308714.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -97096140.0 |
| 股利收益 | 135849048.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2393753292.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-85771.39 |
| 减：二、费用 | 50169923.45 |
| 1.管理人报酬 | 38190849.4 |
| 2.托管费 | 7638169.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1928850.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2412054.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2543734628.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2543734628.35 |
| 一、收入： | 4821903058.19 |
| 1.利息收入 | 8146248.03 |
| 存款利息收入 | 8135030.88 |
| 债券利息收入 | 11217.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11734607253.8 |
| 股票投资收益 | 11437623158.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9581047.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 22087638.42 |
| 股利收益 | 265315409.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6922726755.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1876312.11 |
| 减：二、费用 | 149934076.2 |
| 1.管理人报酬 | 103390270.1 |
| 2.托管费 | 20678054.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19401741.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 6464010.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4671968981.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4671968981.99 |
| 一、收入： | 7380328566.41 |
| 1.利息收入 | 1075768.6 |
| 存款利息收入 | 1066564.44 |
| 债券利息收入 | 9204.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10703523325.2 |
| 股票投资收益 | 10567646786.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9581047.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6275369.93 |
| 股利收益 | 120020122.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3325873535.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1603007.86 |
| 减：二、费用 | 86563039.32 |
| 1.管理人报酬 | 58082974.21 |
| 2.托管费 | 11616594.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13245426.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3618043.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7293765527.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7293765527.09 |
| 一、收入： | 10213548656.9 |
| 1.利息收入 | 7397953.59 |
| 存款利息收入 | 2183329.54 |
| 债券利息收入 | 58282.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1288109912.47 |
| 股票投资收益 | 721914112.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15721926.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 58432985.58 |
| 股利收益 | 492040887.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8915096734.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2944055.98 |
| 减：二、费用 | 144312940.43 |
| 1.管理人报酬 | 103143333.86 |
| 2.托管费 | 20628666.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12550855.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 7990083.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10069235716.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10069235716.4 |
| 一、收入： | -1082279924.05 |
| 1.利息收入 | 6041840.27 |
| 存款利息收入 | 1304293.03 |
| 债券利息收入 | 47786.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-199771351.19 |
| 股票投资收益 | -517463583.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14433410.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 72090081.49 |
| 股利收益 | 231168740.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-890587879.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2037466.75 |
| 减：二、费用 | 68766631.27 |
| 1.管理人报酬 | 48673193.07 |
| 2.托管费 | 9734638.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6771685.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3587114.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1151046555.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1151046555.32 |
| 一、收入： | -853066725.22 |
| 1.利息收入 | 10171716.84 |
| 存款利息收入 | 1315011.83 |
| 债券利息收入 | 60589.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
289436021.99 |
| 股票投资收益 | -224047684.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5120925.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 68431440.0 |
| 股利收益 | 439931340.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1155444137.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2769673.92 |
| 减：二、费用 | 131408479.0 |
| 1.管理人报酬 | 96053287.38 |
| 2.托管费 | 19210657.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9618679.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 6525854.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-984475204.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-984475204.22 |
| 一、收入： | -2333963852.49 |
| 1.利息收入 | 356318.04 |
| 存款利息收入 | 343362.38 |
| 债券利息收入 | 12955.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
298346914.81 |
| 股票投资收益 | 60839511.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2719842.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5727915.93 |
| 股利收益 | 240515476.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2637041324.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4374239.33 |
| 减：二、费用 | 61519345.51 |
| 1.管理人报酬 | 46412698.59 |
| 2.托管费 | 9282539.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2903287.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2920819.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2395483198.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2395483198.0 |
