| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.4895 | 1.80% |
| 华夏沃利货币B | 0.484 | 1.79% |
| 华夏沃利货币C | 0.4785 | 1.77% |
| 华夏惠利货币B | 0.4733 | 1.75% |
| 华夏惠利货币D | 0.4678 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 17897.54 | 14178.66 | 79.22% | 2835.73 | 15.84% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 7872.81 | 6235.28 | 79.20% | 1247.06 | 15.84% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 14181.64 | 11227.59 | 79.17% | 2245.52 | 15.83% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 7416.81 | 5871.96 | 79.17% | 1174.39 | 15.83% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 19614.93 | 13544.44 | 69.05% | 2708.89 | 13.81% | 2503.29 | 12.76% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 10309.05 | 7051.70 | 68.40% | 1410.34 | 13.68% | 1399.28 | 13.57% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 21080.20 | 14491.21 | 68.74% | 2898.24 | 13.75% | 2768.09 | 13.13% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 10370.39 | 7260.75 | 70.01% | 1452.15 | 14.00% | 1205.94 | 11.63% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 18321.75 | 13114.21 | 71.58% | 2622.84 | 14.32% | 1754.05 | 9.57% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 8797.28 | 6143.37 | 69.83% | 1228.67 | 13.97% | 1033.14 | 11.74% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 13497.17 | 9797.30 | 72.59% | 1959.46 | 14.52% | 896.45 | 6.64% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 5991.76 | 4576.04 | 76.37% | 915.21 | 15.27% | 210.82 | 3.52% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 11352.19 | 8651.01 | 76.21% | 1730.20 | 15.24% | 427.64 | 3.77% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 5366.36 | 4090.85 | 76.23% | 818.17 | 15.25% | 199.85 | 3.72% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 10418.66 | 7925.88 | 76.07% | 1585.17 | 15.21% | 407.80 | 3.91% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 5016.99 | 3819.08 | 76.12% | 763.82 | 15.22% | 192.89 | 3.84% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 14993.41 | 10339.03 | 68.96% | 2067.81 | 13.79% | 1940.17 | 12.94% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 8656.30 | 5808.30 | 67.10% | 1161.66 | 13.42% | 1324.54 | 15.30% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 14431.29 | 10314.33 | 71.47% | 2062.87 | 14.29% | 1255.09 | 8.70% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 6876.66 | 4867.32 | 70.78% | 973.46 | 14.16% | 677.17 | 9.85% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 13140.85 | 9605.33 | 73.10% | 1921.07 | 14.62% | 961.87 | 7.32% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 6151.93 | 4641.27 | 75.44% | 928.25 | 15.09% | 290.33 | 4.72% | -- | -- |
