| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银消费主题混合A | 1.546 | 1.05% |
| 中银消费主题混合C | 1.54 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.69% | 0.00% | -2.05% | -4.53% | -1.27% | 0.16% | 0.73% | -5.18% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
248|2609 | 454|3072 | 718|3040 | 415|2899 | 597|2690 | 218|2370 | 175|1948 | 144|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.244 | 1.452 | 0.16% | |
| 2024-08-22 | 1.242 | 1.449 | 0.24% | |
| 2024-08-21 | 1.239 | 1.446 | -0.40% | |
| 2024-08-20 | 1.244 | 1.452 | -0.72% | |
| 2024-08-19 | 1.253 | 1.462 | 0.72% |
截至2024-06-30 中银上证国企100ETF期末总份额为0.15亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.08亿份，赎回数为0.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 176.09 | 9.36% |
| 600900 | 长江电力 | 4.00 | 118.28 | 6.29% |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.00 | 97.69 | 5.19% |
| 600036 | 招商银行 | 2.00 | 88.73 | 4.72% |
| 601166 | 兴业银行 | 3.00 | 53.77 | 2.86% |
| 600309 | 万华化学 | 0.00 | 50.94 | 2.71% |
| 601088 | 中国神华 | 1.00 | 49.02 | 2.61% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.00 | 46.77 | 2.49% |
| 601328 | 交通银行 | 5.00 | 43.02 | 2.29% |
| 601398 | 工商银行 | 7.00 | 41.95 | 2.23% |
