诺安上证新兴产业ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
330837.88元 |
| 本期利润 |
2594539.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1635元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1662146.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1189元 |
| 期末基金资产净值 |
14653249.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11899442.27元 |
| 本期利润 |
-11790348.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2901元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2247672.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1406元 |
| 期末基金资产净值 |
14595636.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7623265.52元 |
| 本期利润 |
-8337810.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3634962.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.068元 |
| 期末基金资产净值 |
57117620.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5674537.86元 |
| 本期利润 |
6964325.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11075488.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1944元 |
| 期末基金资产净值 |
68058146.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4526347.8元 |
| 本期利润 |
2006800.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8390166.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1225元 |
| 期末基金资产净值 |
76872824.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15806090.23元 |
| 本期利润 |
-17211821.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7390008.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0979元 |
| 期末基金资产净值 |
82872666.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6180442.27元 |
| 本期利润 |
-20006764.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2474元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5269349.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0659元 |
| 期末基金资产净值 |
85252007.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
122978304.14元 |
| 本期利润 |
94462137.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25392021.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3116元 |
| 期末基金资产净值 |
106874679.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
147193231.9元 |
| 本期利润 |
133036729.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71848755.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6445元 |
| 期末基金资产净值 |
183331413.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.644元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
109057425.4元 |
| 本期利润 |
111838727.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9298658.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0322元 |
| 期末基金资产净值 |
298281316.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11486632.02元 |
| 本期利润 |
-7306673.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-120000023.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.236元 |
| 期末基金资产净值 |
388482634.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3240741.45元 |
| 本期利润 |
105361845.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1428元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-142225493.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2202元 |
| 期末基金资产净值 |
503757164.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.78元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17812004.13元 |
| 本期利润 |
11839609.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-259364368.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3426元 |
| 期末基金资产净值 |
497618289.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-73283078.65元 |
| 本期利润 |
-28983187.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-288773949.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3454元 |
| 期末基金资产净值 |
547208708.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38540681.02元 |
| 本期利润 |
15764754.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-264787457.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2974元 |
| 期末基金资产净值 |
625695200.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.703元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-85780431.98元 |
| 本期利润 |
-226526917.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2997元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-293327216.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3192元 |
| 期末基金资产净值 |
625655441.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.681元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20141065.63元 |
| 本期利润 |
-41428132.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0493元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21100060.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0386元 |
| 期末基金资产净值 |
524882597.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.9% |
