| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
| 诺安中证100指数A | 1.542 | 0.46% |
| 诺安中证100指数C | 1.516 | 0.46% |
| 诺安沪深300增强A | 1.3287 | 0.42% |
| 诺安沪深300增强D | 1.3287 | 0.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.497 | 1.85% |
| 诺安理财宝货币C | 0.4604 | 1.71% |
| 诺安天天宝货币B | 0.4171 | 1.64% |
| 诺安天天宝货币E | 0.416 | 1.64% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4338 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2833486.59 |
| 1.利息收入 | 2127.3 |
| 存款利息收入 | 2127.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
569076.47 |
| 股票投资收益 | 471227.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 97849.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2263702.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-1419.19 |
| 减：二、费用 | 238946.7 |
| 1.管理人报酬 | 40936.78 |
| 2.托管费 | 8187.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10839.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178983.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2594539.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2594539.89 |
| 一、收入： | -11089319.91 |
| 1.利息收入 | 23295.92 |
| 存款利息收入 | 23295.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11221709.91 |
| 股票投资收益 | -11830499.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 608789.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
109094.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 701028.28 |
| 1.管理人报酬 | 227887.39 |
| 2.托管费 | 45577.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 77385.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 350178.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11790348.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11790348.19 |
| 一、收入： | -7881073.7 |
| 1.利息收入 | 16008.84 |
| 存款利息收入 | 16008.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7182537.08 |
| 股票投资收益 | -7534083.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 351545.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-714545.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 456737.28 |
| 1.管理人报酬 | 162480.13 |
| 2.托管费 | 32495.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59976.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201784.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8337810.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8337810.98 |
| 一、收入： | 7930540.38 |
| 1.利息收入 | 48757.52 |
| 存款利息收入 | 48757.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4757080.61 |
| 股票投资收益 | -5328100.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 571019.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12638863.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 966214.77 |
| 1.管理人报酬 | 383659.75 |
| 2.托管费 | 76731.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 110651.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 395172.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6964325.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6964325.61 |
| 一、收入： | 2507930.73 |
| 1.利息收入 | 23751.02 |
| 存款利息收入 | 23751.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4048968.71 |
| 股票投资收益 | -4452739.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 403770.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6533148.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 501130.11 |
| 1.管理人报酬 | 197280.52 |
| 2.托管费 | 39456.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65135.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199258.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2006800.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2006800.62 |
| 一、收入： | -16038351.83 |
| 1.利息收入 | 34649.77 |
| 存款利息收入 | 34649.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14667270.34 |
| 股票投资收益 | -15559099.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 891828.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1405731.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1173469.66 |
| 1.管理人报酬 | 436165.24 |
| 2.托管费 | 87233.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 149904.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 500167.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17211821.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17211821.49 |
| 一、收入： | -19447152.2 |
| 1.利息收入 | 14455.51 |
| 存款利息收入 | 14455.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5635285.06 |
| 股票投资收益 | -6173953.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 538668.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13826322.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 559612.72 |
| 1.管理人报酬 | 212184.36 |
| 2.托管费 | 42436.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56299.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248691.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20006764.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20006764.92 |
| 一、收入： | 96291358.23 |
| 1.利息收入 | 98259.92 |
| 存款利息收入 | 98259.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
124670494.17 |
| 股票投资收益 | 123619020.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1051473.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28516166.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38771.0 |
| 减：二、费用 | 1829220.95 |
| 1.管理人报酬 | 942452.24 |
| 2.托管费 | 188490.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 298044.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 400234.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94462137.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94462137.28 |
| 一、收入： | 134227003.36 |
| 1.利息收入 | 42208.09 |
| 存款利息收入 | 42208.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
148302526.73 |
| 股票投资收益 | 147621570.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 680955.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14156502.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38771.0 |
| 减：二、费用 | 1190273.92 |
| 1.管理人报酬 | 649464.29 |
| 2.托管费 | 129892.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 211611.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199305.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133036729.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133036729.44 |
| 一、收入： | 115265819.11 |
| 1.利息收入 | 96690.14 |
| 存款利息收入 | 96690.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112219593.74 |
| 股票投资收益 | 107494007.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4725586.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2781302.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168233.19 |
| 减：二、费用 | 3427091.67 |
| 1.管理人报酬 | 2029232.24 |
| 2.托管费 | 405846.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 371306.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 620706.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111838727.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111838727.44 |
| 一、收入： | -5523878.27 |
| 1.利息收入 | 35776.69 |
| 存款利息收入 | 35776.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13218296.96 |
| 股票投资收益 | 10682821.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2535475.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18793305.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15353.79 |
| 减：二、费用 | 1782795.42 |
| 1.管理人报酬 | 1056599.72 |
| 2.托管费 | 211319.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 206047.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308828.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7306673.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7306673.69 |
| 一、收入： | 109890403.13 |
| 1.利息收入 | 100735.54 |
| 存款利息收入 | 100735.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1061003.68 |
| 股票投资收益 | -4956037.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6017041.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
108602586.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126077.41 |
| 减：二、费用 | 4528558.08 |
| 1.管理人报酬 | 2700346.0 |
| 2.托管费 | 540069.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 667798.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 620344.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105361845.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105361845.05 |
| 一、收入： | 14244226.21 |
| 1.利息收入 | 44089.96 |
| 存款利息收入 | 44089.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15549472.1 |
| 股票投资收益 | -19325538.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3776066.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29651613.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97994.91 |
| 减：二、费用 | 2404616.9 |
| 1.管理人报酬 | 1399339.17 |
| 2.托管费 | 279867.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 397132.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 328277.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11839609.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11839609.31 |
| 一、收入： | -24063538.59 |
| 1.利息收入 | 55263.31 |
| 存款利息收入 | 55263.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68502735.46 |
| 股票投资收益 | -73892780.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5390045.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44299890.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84042.66 |
| 减：二、费用 | 4919649.16 |
| 1.管理人报酬 | 3070224.7 |
| 2.托管费 | 614045.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 574017.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 661361.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28983187.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28983187.75 |
| 一、收入： | 18432660.58 |
| 1.利息收入 | 25480.33 |
| 存款利息收入 | 25480.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35986635.51 |
| 股票投资收益 | -39324298.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3337662.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54305435.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88380.41 |
| 减：二、费用 | 2667906.25 |
| 1.管理人报酬 | 1672302.74 |
| 2.托管费 | 334460.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 344823.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 316319.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15764754.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15764754.33 |
| 一、收入： | -221482951.28 |
| 1.利息收入 | 941337.76 |
| 存款利息收入 | 632514.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81618133.43 |
| 股票投资收益 | -84270596.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2652463.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-140746485.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-59669.72 |
| 减：二、费用 | 5043966.59 |
| 1.管理人报酬 | 2457284.22 |
| 2.托管费 | 491456.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1571085.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 524139.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-226526917.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-226526917.87 |
| 一、收入： | -38944020.55 |
| 1.利息收入 | 913369.07 |
| 存款利息收入 | 604545.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18840642.11 |
| 股票投资收益 | -21073970.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2233327.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21287067.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
270319.66 |
| 减：二、费用 | 2484112.25 |
| 1.管理人报酬 | 942158.52 |
| 2.托管费 | 188431.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1189507.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164014.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41428132.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41428132.8 |
