| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
| 诺安中证100指数A | 1.542 | 0.46% |
| 诺安中证100指数C | 1.516 | 0.46% |
| 诺安沪深300增强A | 1.3287 | 0.42% |
| 诺安沪深300增强D | 1.3287 | 0.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.497 | 1.85% |
| 诺安理财宝货币C | 0.4604 | 1.71% |
| 诺安天天宝货币B | 0.4171 | 1.64% |
| 诺安天天宝货币E | 0.416 | 1.64% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4338 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-30 | 283.35 | 47.12 | 16.63% | -- | -- | 9.78 | 3.45% |
| 2018-12-31 | -1108.93 | -1183.05 | 106.68% | -- | -- | 60.88 | -5.49% |
| 2018-06-30 | -788.11 | -753.41 | 95.60% | -- | -- | 35.15 | -4.46% |
| 2017-12-31 | 793.05 | -532.81 | -67.18% | -- | -- | 57.10 | 7.20% |
| 2017-06-30 | 250.79 | -445.27 | -177.55% | -- | -- | 40.38 | 16.10% |
| 2016-12-31 | -1603.84 | -1555.91 | 97.01% | -- | -- | 89.18 | -5.56% |
| 2016-06-30 | -1944.72 | -617.40 | 31.75% | -- | -- | 53.87 | -2.77% |
| 2015-12-31 | 9629.14 | 12361.90 | 128.38% | -- | -- | 105.15 | 1.09% |
| 2015-06-30 | 13422.70 | 14762.16 | 109.98% | -- | -- | 68.10 | 0.51% |
| 2014-12-31 | 11526.58 | 10749.40 | 93.26% | -- | -- | 472.56 | 4.10% |
| 2014-06-30 | -552.39 | 1068.28 | -193.39% | -- | -- | 253.55 | -45.90% |
| 2013-12-31 | 10989.04 | -495.60 | -4.51% | -- | -- | 601.70 | 5.48% |
| 2013-06-30 | 1424.42 | -1932.55 | -135.67% | -- | -- | 377.61 | 26.51% |
| 2012-12-31 | -2406.35 | -7389.28 | 307.07% | -- | -- | 539.00 | -22.40% |
| 2012-06-30 | 1843.27 | -3932.43 | -213.34% | -- | -- | 333.77 | 18.11% |
| 2011-12-31 | -22148.30 | -8427.06 | 38.05% | -- | -- | 265.25 | -1.20% |
| 2011-06-30 | -3894.40 | -2107.40 | 54.11% | -- | -- | 223.33 | -5.73% |
