| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安上证证券ETF | 0.9494 | 0.99% |
| 汇安消费龙头混合C | 0.5027 | 0.52% |
| 汇安消费龙头混合A | 0.5129 | 0.51% |
| 富时中国A50ETF | 1.4374 | 0.48% |
| 汇安沪深300增强A | 1.1864 | 0.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 96.81% | -- | 3.0% | 7177.59 |
| 2024-03-31 | 97.5% | -- | 2.84% | 6718.29 |
| 2023-12-31 | 96.29% | -- | 4.01% | 6812.87 |
| 2023-09-30 | 97.35% | -- | 2.96% | 6618.56 |
| 2023-06-30 | 98.24% | -- | 1.94% | 7472.98 |
| 2023-03-31 | 98.13% | -- | 2.21% | 6861.09 |
| 2022-12-31 | 95.5% | -- | 4.77% | 6491.51 |
| 2022-09-30 | 95.06% | -- | 5.17% | 6674.70 |
| 2022-06-30 | 96.01% | -- | 4.65% | 7823.53 |
| 2022-03-31 | 97.7% | -- | 3.0% | 7384.01 |
| 2021-12-31 | 96.12% | -- | 4.39% | 8168.79 |
| 2021-09-30 | 95.94% | -- | 4.46% | 8723.77 |
| 2021-06-30 | 98.74% | -- | 1.58% | 10380.33 |
| 2021-03-31 | 97.08% | -- | 3.18% | 11981.38 |
| 2020-12-31 | 94.77% | -- | 5.3% | 10864.93 |
| 2020-09-30 | 97.31% | -- | 2.72% | 47399.34 |
| 2020-06-30 | 97.14% | -- | 2.81% | 24123.03 |
| 2020-04-28 | -- | -- | 99.92% | 20410.05 |
